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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,798,005.36 | 9,244,701.43 | 5,849,838.18 | 2,298,178.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,843.17 | 3,505.31 | 762.88 | 814.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,660,737.11 | 2,084,673.19 | 1,823,887.12 | 902,247.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,460,585.63 | 11,332,879.93 | 7,674,488.18 | 3,201,239.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,973,760.40 | 6,520,222.69 | 4,080,791.21 | 1,830,622.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,563.06 | 474,350.75 | 365,278.58 | 169,298.91 | |
| 支付的各项税费 | 771,637.41 | 761,156.72 | 491,013.05 | 190,291.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,635,834.03 | 3,466,206.96 | 2,982,419.61 | 1,604,547.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,009,794.91 | 11,221,937.12 | 7,919,502.46 | 3,794,760.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,450,790.72 | 110,942.82 | -245,014.28 | -593,520.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,744.92 | 27,080.10 | 11,847.80 | 18,363.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,613.80 | 287.96 | 165.04 | 100.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 556.88 | 463.76 | 447.91 | 6.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,040.66 | 5,298.21 | 846.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.97 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,965.23 | 33,130.06 | 13,307.45 | 18,470.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,544.53 | 5,050.10 | 3,178.71 | 1,218.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,006,748.79 | 461,891.22 | 348,919.16 | 57,262.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 442,689.87 | 428,813.89 | 428,813.89 | 11,654.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346,777.37 | 66,221.63 | 56,584.21 | 23,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,830,760.56 | 961,976.84 | 837,495.98 | 93,475.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,710,795.33 | -928,846.78 | -824,188.53 | -75,004.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,633,606.64 | 769,626.22 | 409,914.11 | 20,387.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,633,606.64 | 769,626.22 | 409,914.11 | 20,387.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,217,669.34 | 6,496,184.94 | 4,655,926.45 | 2,440,197.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,112.57 | 158,646.76 | 14,270.79 | 46,251.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,008,388.55 | 7,424,457.92 | 5,080,111.34 | 2,506,836.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,593,064.42 | 5,911,567.26 | 3,381,337.15 | 1,533,766.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104,568.26 | 889,670.87 | 432,387.28 | 224,082.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,346.40 | 7,624.42 | 3,244.53 | 3,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,562.00 | 159,027.77 | 117,974.42 | 23,541.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,962,194.68 | 6,960,265.90 | 3,931,698.85 | 1,781,390.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,046,193.86 | 464,192.02 | 1,148,412.50 | 725,445.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,133.38 | -- | -- | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 782,055.87 | -353,711.94 | 79,209.69 | 56,920.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,488,706.35 | 3,488,706.35 | 3,488,706.35 | 3,488,706.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,270,762.22 | 3,134,994.41 | 3,567,916.04 | 3,545,627.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 970,435.99 | -- | 425,881.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,355.64 | -- | 625.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,759.37 | -- | 14,965.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,372.39 | -- | 415.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,752.13 | -- | 3,538.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,444.90 | -- | 587.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46,430.00 | -- | -20,349.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92,984.74 | -- | 51,220.11 | -- | |
| 投资损失 | -162,031.81 | -- | -58,406.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,116.17 | -- | -5,620.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57,498.47 | -- | 20,261.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,615,140.86 | -- | -1,615,857.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,096,174.61 | -- | -1,183,365.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,206,080.54 | -- | 2,121,070.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,450,790.72 | -- | -245,014.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,270,762.22 | -- | 3,567,916.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,488,706.35 | -- | 3,488,706.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 782,055.87 | -- | 79,209.69 | -- | |
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