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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,191.13 | 53,084.63 | 39,541.91 | 5,409.07 | |
| 收到的税费返还 | 6,382.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.54 | 510.92 | 15.28 | 130.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,112,364.28 | 53,595.55 | 39,557.19 | 5,539.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,038.65 | 43,069.07 | 30,847.56 | 1,660.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,755.67 | 6,285.98 | 4,426.40 | 2,482.47 | |
| 支付的各项税费 | 37,411.30 | 1,760.95 | 1,273.98 | 737.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,490.77 | 2,289.32 | 1,229.41 | 939.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,073,696.39 | 53,405.32 | 37,777.34 | 5,819.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,667.90 | 190.23 | 1,779.85 | -279.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,357.97 | 13.85 | 7.79 | 3.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,398.59 | 13.85 | 7.79 | 3.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,640.22 | 60.72 | 256.44 | 19.51 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,790.22 | 60.72 | 256.44 | 19.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,391.63 | -46.87 | -248.65 | -15.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,823.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,723.64 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,405.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,952.56 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,504.89 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,737.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 932.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,356.49 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,598.43 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,354.13 | -600.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,619.50 | -456.64 | 1,531.20 | -295.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,978.29 | 1,630.96 | 1,630.96 | 1,630.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,597.78 | 1,174.33 | 3,162.16 | 1,335.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,324.47 | -- | 311.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,476.06 | -- | 245.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,808.52 | -- | 921.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,731.14 | -- | 19.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -790.60 | -- | 5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,882.42 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -31.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,076.60 | -- | 132.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,243.00 | -- | 126.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,431.73 | -- | -2,227.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,901.87 | -- | 2,253.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.79 | -- | -8.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,667.90 | -- | 1,779.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,597.78 | -- | 3,162.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,978.29 | -- | 1,630.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,619.50 | -- | 1,531.20 | -- | |
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