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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,033.33 | 466,064.91 | 297,385.79 | 156,767.96 | |
| 收到的税费返还 | 12,459.62 | 11,760.82 | 7,644.85 | 3,418.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,439.47 | 12,702.15 | 2,787.28 | 3,465.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 657,932.42 | 490,527.88 | 307,817.92 | 163,652.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,156.66 | 297,700.21 | 178,623.12 | 121,021.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,196.86 | 88,088.05 | 63,291.61 | 30,976.29 | |
| 支付的各项税费 | 37,628.01 | 28,652.28 | 18,986.84 | 7,963.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,510.12 | 59,462.74 | 32,868.83 | 10,330.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 597,491.64 | 473,903.28 | 293,770.41 | 170,292.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,440.78 | 16,624.60 | 14,047.51 | -6,639.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.04 | 2.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.90 | 292.36 | 224.15 | 76.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,725.94 | 294.40 | 224.15 | 76.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,007.02 | 31,898.29 | 27,955.37 | 11,005.45 | |
| 投资所支付的现金 | 101.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,865.60 | 15.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,974.42 | 31,913.41 | 27,955.37 | 11,005.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,248.48 | -31,619.01 | -27,731.22 | -10,928.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,383.99 | 184,560.69 | 122,614.54 | 36,366.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,471.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,383.99 | 193,031.71 | 122,614.54 | 36,366.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,724.61 | 183,389.11 | 108,768.21 | 29,037.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,058.70 | 16,735.72 | 11,228.92 | 2,025.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,846.19 | -- | 7,024.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,398.00 | -- | 766.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,181.31 | 200,124.83 | 120,763.51 | 31,063.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,797.32 | -7,093.12 | 1,851.03 | 5,303.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.24 | 582.38 | 248.52 | -160.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,242.78 | -21,505.16 | -11,584.15 | -12,425.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,878.47 | 89,878.47 | 89,878.47 | 89,878.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,635.69 | 68,373.31 | 78,294.32 | 77,452.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,925.48 | -- | 10,399.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,053.88 | -- | 7,919.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,414.69 | -- | 18,652.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,708.22 | -- | 1,432.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.84 | -- | 159.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.32 | -- | 41.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.69 | -- | -7.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,046.95 | -- | 4,636.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.17 | -- | 128.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 322.14 | -- | -1.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,022.15 | -- | -17,184.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,101.74 | -- | -38,560.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,187.00 | -- | 26,161.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.33 | -- | 267.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,440.78 | -- | 14,047.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,635.69 | -- | 78,294.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,878.47 | -- | 89,878.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,242.78 | -- | -11,584.15 | -- | |
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