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中钨高新(000657) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,418.22 | 541,971.32 | 331,831.87 | 136,464.03 | |
收到的税费返还 | 10,593.34 | 7,992.75 | 4,805.15 | 2,313.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,740.62 | 8,973.43 | 1,577.47 | 4,897.49 | |
经营活动现金流入小计 | 739,752.17 | 558,937.50 | 338,214.49 | 143,674.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,339.24 | 408,779.01 | 270,642.74 | 109,939.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,608.16 | 81,674.67 | 57,787.13 | 28,264.52 | |
支付的各项税费 | 30,860.14 | 26,574.15 | 12,931.34 | 3,871.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,756.09 | 44,615.06 | 27,530.98 | 12,060.96 | |
经营活动现金流出小计 | 699,563.63 | 561,642.89 | 368,892.19 | 154,136.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,188.54 | -2,705.39 | -30,677.69 | -10,461.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22.69 | 20.34 | 20.34 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 758.27 | 358.31 | 644.06 | 116.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,574.00 | 1,127.99 | 1,936.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,780.97 | 17,952.65 | 11,792.39 | 2,052.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,981.33 | 38,977.66 | 13,417.01 | 6,076.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,396.61 | 3,472.41 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,377.95 | 42,450.07 | 13,417.01 | 6,076.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,596.98 | -24,497.42 | -1,624.61 | -4,023.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 213,948.42 | 161,858.08 | 114,000.43 | 46,135.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 304.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 213,948.42 | 161,858.08 | 114,000.43 | 46,440.27 | |
偿还债务支付的现金 | 188,571.82 | 138,951.74 | 80,758.95 | 31,484.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,777.20 | 7,989.02 | 6,857.03 | 2,240.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,727.72 | -- | 1,915.75 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,855.23 | -- | -- | 10,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 215,204.25 | 146,940.76 | 87,615.98 | 43,724.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,255.83 | 14,917.32 | 26,384.44 | 2,715.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,160.93 | 1,274.56 | 631.26 | 119.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,496.67 | -11,010.93 | -5,286.60 | -11,651.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,381.80 | 80,499.86 | 80,499.86 | 80,499.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,878.47 | 69,488.93 | 75,213.26 | 68,848.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,324.53 | -- | 10,658.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,761.80 | -- | 7,747.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,860.14 | -- | 17,706.70 | -- | |
无形资产摊销 | 2,789.97 | -- | 1,362.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 419.32 | -- | 215.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.17 | -- | -371.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 960.58 | -- | 1,038.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,237.24 | -- | 4,824.38 | -- | |
投资损失 | -22.69 | -- | -20.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 656.73 | -- | -290.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.67 | -- | 64.30 | -- | |
存货的减少 | -4,263.47 | -- | -7,175.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,083.73 | -- | -65,496.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -26,821.56 | -- | -1,161.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,674.52 | -- | 220.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,188.54 | -- | -30,677.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,878.47 | -- | 75,213.26 | -- | |
现金的期初余额 | 83,381.80 | -- | 80,499.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,496.67 | -- | -5,286.60 | -- |
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