中钨高新

- 000657

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金712,418.22541,971.32331,831.87136,464.03
收到的税费返还10,593.347,992.754,805.152,313.14
收到的其他与经营活动有关的现金16,740.628,973.431,577.474,897.49
经营活动现金流入小计739,752.17558,937.50338,214.49143,674.65
购买商品、接受劳务支付的现金494,339.24408,779.01270,642.74109,939.62
支付给职工以及为职工支付的现金121,608.1681,674.6757,787.1328,264.52
支付的各项税费30,860.1426,574.1512,931.343,871.41
支付的其他与经营活动有关的现金52,756.0944,615.0627,530.9812,060.96
经营活动现金流出小计699,563.63561,642.89368,892.19154,136.52
经营活动产生的现金流量净额40,188.54-2,705.39-30,677.69-10,461.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--10,000.00--
取得投资收益所收到的现金22.6920.3420.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额758.27358.31644.06116.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,574.001,127.991,936.00
投资活动现金流入小计10,780.9717,952.6511,792.392,052.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,981.3338,977.6613,417.016,076.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,396.613,472.41----
投资活动现金流出小计44,377.9542,450.0713,417.016,076.64
投资活动产生的现金流量净额-33,596.98-24,497.42-1,624.61-4,023.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金213,948.42161,858.08114,000.4346,135.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------304.61
筹资活动现金流入小计213,948.42161,858.08114,000.4346,440.27
偿还债务支付的现金188,571.82138,951.7480,758.9531,484.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,777.207,989.026,857.032,240.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,727.72--1,915.75--
支付其他与筹资活动有关的现金14,855.23----10,000.00
筹资活动现金流出小计215,204.25146,940.7687,615.9843,724.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,255.8314,917.3226,384.442,715.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,160.931,274.56631.26119.07
五、现金及现金等价物净增加额6,496.67-11,010.93-5,286.60-11,651.00
加:期初现金及现金等价物余额83,381.8080,499.8680,499.8680,499.86
六、期末现金及现金等价物余额89,878.4769,488.9375,213.2668,848.86
附注
净利润20,324.53--10,658.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,761.80--7,747.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,860.14--17,706.70--
无形资产摊销2,789.97--1,362.21--
长期待摊费用摊销419.32--215.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-301.17---371.82--
固定资产报废损失960.58--1,038.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,237.24--4,824.38--
投资损失-22.69---20.34--
递延所得税资产减少656.73---290.32--
递延所得税负债增加-3.67--64.30--
存货的减少-4,263.47---7,175.05--
经营性应收项目的减少-14,083.73---65,496.42--
经营性应付项目的增加-26,821.56---1,161.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,674.52--220.58--
经营活动产生现金流量净额40,188.54---30,677.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,878.47--75,213.26--
现金的期初余额83,381.80--80,499.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,496.67---5,286.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶