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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,362.75 | 518,317.84 | 286,566.05 | 133,692.05 | |
| 收到的税费返还 | 7,918.39 | 6,170.04 | 4,127.13 | 1,149.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,530.29 | 10,283.99 | 2,737.96 | 849.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,811.43 | 534,771.87 | 293,431.14 | 135,691.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,215.45 | 379,014.54 | 232,185.83 | 107,556.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,204.44 | 64,307.07 | 43,308.58 | 18,267.62 | |
| 支付的各项税费 | 43,711.51 | 23,871.17 | 18,933.06 | 7,787.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,980.13 | 58,649.89 | 21,943.59 | 9,487.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,111.53 | 525,842.67 | 316,371.05 | 143,099.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,699.90 | 8,929.20 | -22,939.91 | -7,407.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,073.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.91 | 30.91 | 24.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.17 | 87.87 | 279.94 | 36.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,151.62 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,803.70 | 4,620.46 | 304.44 | 36.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,909.47 | 22,672.37 | 15,678.45 | 4,770.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,960.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,869.47 | 22,672.37 | 15,678.45 | 4,770.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,065.77 | -18,051.90 | -15,374.01 | -4,734.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 286,099.04 | 303,408.00 | 171,628.67 | 110,066.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.68 | 25,000.00 | -- | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,100.72 | 328,408.00 | 171,628.67 | 115,066.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,260.65 | 321,690.86 | 132,272.89 | 85,522.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,135.80 | 17,649.35 | 13,118.63 | 5,943.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 596.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,992.78 | 339,340.21 | 145,391.52 | 91,466.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,892.07 | -10,932.21 | 26,237.15 | 23,600.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -519.17 | 87.26 | -271.91 | 213.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,777.11 | -19,967.66 | -12,348.68 | 11,671.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,597.78 | 126,047.78 | 125,747.78 | 126,047.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,820.67 | 106,080.12 | 113,399.10 | 137,718.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,674.17 | -- | -21,047.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,862.18 | -- | 2,058.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,604.37 | -- | 19,812.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,824.63 | -- | 877.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.24 | -- | 54.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.19 | -- | -39.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,416.40 | -- | 13,268.95 | -- | |
| 投资损失 | -7,460.48 | -- | -24.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.29 | -- | 559.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.86 | -- | -16.69 | -- | |
| 存货的减少 | 48,489.15 | -- | -15,468.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,600.43 | -- | -57,798.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,744.33 | -- | 34,660.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.74 | -- | 163.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,699.90 | -- | -22,939.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,820.67 | -- | 113,399.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,597.78 | -- | 125,747.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,777.11 | -- | -12,348.68 | -- | |
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