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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,600.99 | 420,748.76 | 302,153.61 | 155,721.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,051.09 | 6,237.46 | 4,415.43 | 1,078.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,907.36 | 6,380.15 | 2,007.82 | 1,175.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,559.45 | 433,366.37 | 308,576.86 | 157,974.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,534.39 | 277,669.02 | 196,852.71 | 111,814.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,918.23 | 68,480.52 | 48,661.60 | 24,167.90 | |
| 支付的各项税费 | 36,023.94 | 24,954.66 | 19,038.15 | 6,891.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,670.46 | 26,242.08 | 17,849.69 | 8,895.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,147.02 | 397,346.28 | 282,402.15 | 151,769.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,412.42 | 36,020.09 | 26,174.71 | 6,205.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,005.69 | -- | -- | 2,045.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.00 | 60.66 | 21.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,358.35 | 730.91 | 697.05 | 14.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,439.89 | -- | 48,960.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,824.94 | 791.56 | 49,678.05 | 2,059.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,631.83 | 9,006.43 | 9,370.24 | 37.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | 3,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,731.83 | 9,006.43 | 13,170.24 | 37.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,093.11 | -8,214.86 | 36,507.81 | 2,021.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,069.32 | -- | 8,069.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,069.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,847.93 | 181,970.13 | 123,716.58 | 78,032.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.95 | -- | -- | 287.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,020.20 | 181,970.13 | 131,785.90 | 78,320.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,061.81 | 219,043.01 | 147,378.97 | 57,314.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,563.48 | 8,844.16 | 7,393.56 | 3,601.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,625.29 | 227,887.18 | 154,772.53 | 60,921.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,605.09 | -45,917.04 | -22,986.63 | 17,398.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,838.00 | 1,753.56 | 649.14 | 156.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,738.44 | -16,358.26 | 40,345.03 | 25,782.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,820.67 | 75,917.67 | 26,820.67 | 75,917.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,559.11 | 59,559.41 | 67,165.70 | 101,700.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,812.53 | -- | -13,272.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,776.41 | -- | 1,417.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,100.14 | -- | 19,419.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,539.72 | -- | 1,145.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.37 | -- | 46.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.27 | -- | 130.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,817.93 | -- | 6,688.26 | -- | |
| 投资损失 | -21.00 | -- | -21.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,693.30 | -- | 41.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.45 | -- | -0.60 | -- | |
| 存货的减少 | 23,876.39 | -- | 6,855.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,750.31 | -- | -19,009.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,259.50 | -- | 22,566.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -98.34 | -- | 168.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,412.42 | -- | 26,174.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,559.11 | -- | 67,165.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,820.67 | -- | 26,820.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,738.44 | -- | 40,345.03 | -- | |
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