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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,858.96 | 671,580.50 | 379,852.80 | 154,834.29 | |
| 收到的税费返还 | 13,450.71 | 12,102.90 | 4,521.80 | 3,331.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,614.43 | 21,627.67 | 6,866.90 | 8,657.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 928,924.10 | 705,311.08 | 391,241.51 | 166,823.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,410.65 | 510,827.12 | 296,554.11 | 121,963.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,395.96 | 113,967.19 | 78,590.01 | 45,344.79 | |
| 支付的各项税费 | 36,616.93 | 26,418.32 | 14,723.58 | 7,734.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,893.89 | 52,810.35 | 26,066.07 | 12,313.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,317.43 | 704,022.99 | 415,933.77 | 187,356.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,606.67 | 1,288.09 | -24,692.27 | -20,532.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.92 | 180.90 | 184.67 | 112.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330.48 | 210.90 | 214.67 | 112.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,151.25 | 28,147.93 | 14,875.60 | 7,311.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 177.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,314.07 | 87.77 | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,465.32 | 28,235.70 | 15,053.14 | 7,311.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,134.83 | -28,024.80 | -14,838.47 | -7,199.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,142.20 | 1,142.48 | 1,142.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,147.14 | 225,009.96 | 171,438.83 | 69,682.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,289.33 | 226,152.44 | 172,581.31 | 69,682.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,227.96 | 215,093.85 | 143,309.45 | 65,011.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,818.25 | 18,382.14 | 7,998.72 | 2,124.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,454.42 | -- | 3,448.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,389.97 | -- | 659.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,436.18 | 233,475.99 | 151,967.69 | 67,136.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,146.85 | -7,323.55 | 20,613.63 | 2,546.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,195.52 | 846.43 | 5,369.05 | -44.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,479.50 | -33,213.84 | -13,548.07 | -25,229.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,242.76 | 96,242.76 | 96,242.76 | 96,242.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,763.27 | 63,028.92 | 82,694.70 | 71,013.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,064.04 | -- | 29,782.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,796.53 | -- | 7,871.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,773.19 | -- | 21,740.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,173.78 | -- | 1,587.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.83 | -- | 276.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.75 | -- | -37.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.38 | -- | 99.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 280.86 | -- | 648.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,556.78 | -- | 1,714.63 | -- | |
| 投资损失 | 2,314.07 | -- | -30.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,127.42 | -- | -699.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,081.39 | -- | -202.98 | -- | |
| 存货的减少 | -18,167.86 | -- | -49,104.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,571.60 | -- | -133,222.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,232.36 | -- | 90,461.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,425.03 | -- | 3,233.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,606.67 | -- | -24,692.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,763.27 | -- | 82,694.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,242.76 | -- | 96,242.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,479.50 | -- | -13,548.07 | -- | |
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