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| 中山公用(000685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,329.63 | 59,158.11 | 34,722.56 | 15,294.49 | |
| 收到的税费返还 | 351.45 | 351.45 | 334.67 | 334.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,716.48 | 20,912.76 | 15,832.36 | 7,348.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,397.57 | 80,422.32 | 50,889.59 | 22,977.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,119.81 | 28,709.78 | 17,474.29 | 7,807.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,388.17 | 9,943.09 | 6,084.65 | 3,561.79 | |
| 支付的各项税费 | 6,549.24 | 5,842.43 | 2,714.67 | 1,341.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,159.73 | 19,241.51 | 15,419.45 | 6,787.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,216.94 | 63,736.82 | 41,693.06 | 19,498.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,180.62 | 16,685.50 | 9,196.52 | 3,478.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,044.11 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,178.76 | 23,448.37 | 4,447.28 | 54.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.43 | 31.38 | 31.38 | 10.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,254.30 | 29,479.75 | 10,478.66 | 14,064.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,886.32 | 13,315.37 | 8,876.08 | 5,058.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 472.43 | 472.43 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 829.55 | 829.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,715.87 | 14,617.35 | 9,348.51 | 13,058.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,538.43 | 14,862.40 | 1,130.15 | 1,006.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,391.49 | 84,824.49 | 74,400.00 | 67,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,667.97 | 10,156.25 | 4,288.00 | 3,515.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,080.80 | 2,245.73 | 173.58 | 168.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,140.25 | 97,226.46 | 78,861.59 | 70,684.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,640.25 | -95,726.46 | -77,361.59 | -69,184.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,921.20 | -64,178.57 | -67,034.92 | -64,699.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,712.23 | 91,712.23 | 91,712.23 | 91,712.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,791.03 | 27,533.67 | 24,677.32 | 27,012.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,801.26 | -- | 21,141.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9.35 | -- | 16.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,542.99 | -- | 6,516.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.40 | -- | 236.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.23 | -- | 265.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.72 | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.45 | -- | 25.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,189.57 | -- | 3,933.73 | -- | |
| 投资损失 | -34,341.74 | -- | -20,589.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 320.55 | -- | -1.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 474.43 | -- | -94.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 633.62 | -- | -5,218.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,580.94 | -- | 2,960.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,180.62 | -- | 9,196.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,791.03 | -- | 24,677.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,712.23 | -- | 91,712.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,921.20 | -- | -67,034.92 | -- | |
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