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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,240.92 | 64,901.00 | 44,605.61 | 22,221.21 | |
| 收到的税费返还 | 618.76 | 619.48 | 378.87 | 131.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.46 | 4,187.71 | 2,440.65 | 1,712.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,903.14 | 69,708.20 | 47,425.13 | 24,065.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,799.29 | 46,162.19 | 32,211.64 | 15,313.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,907.61 | 9,914.56 | 6,625.90 | 2,867.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,472.95 | 3,699.03 | 2,942.78 | 1,153.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,553.73 | 8,678.69 | 6,006.16 | 3,148.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,733.57 | 68,454.47 | 47,786.48 | 22,482.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,169.57 | 1,253.73 | -361.35 | 1,582.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,165.82 | 51,116.86 | 33,992.06 | 11,665.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.48 | 34.41 | 2.67 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,200.30 | 51,151.27 | 33,994.73 | 11,665.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,470.75 | 3,504.00 | 2,385.29 | 1,475.51 | |
| 投资所支付的现金 | 88,261.62 | 69,522.59 | 47,455.59 | 25,215.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,732.37 | 73,026.59 | 49,840.88 | 26,691.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,532.07 | -21,875.32 | -15,846.15 | -15,025.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 28,600.00 | 20,600.00 | 9,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,618.04 | 28,600.00 | 20,600.00 | 9,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,410.00 | 28,270.00 | 18,720.00 | 9,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.23 | 1,957.38 | 1,103.66 | 537.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,885.23 | 30,227.38 | 19,823.66 | 9,857.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 732.81 | -1,627.38 | 776.34 | -757.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.92 | -1.94 | 4.74 | 4.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,625.77 | -22,250.91 | -15,426.41 | -14,196.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,074.35 | 27,074.35 | 27,074.35 | 27,074.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,448.58 | 4,823.44 | 11,647.94 | 12,877.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,195.72 | -- | -605.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,349.81 | -- | 457.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,325.18 | -- | 3,151.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.23 | -- | 179.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.34 | -- | 0.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 342.15 | -- | 18.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,063.03 | -- | -71.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,115.52 | -- | 1,099.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,834.02 | -- | 184.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.48 | -- | -34.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 264.16 | -- | 10.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,546.43 | -- | -2,057.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,727.93 | -- | 42,009.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 503.33 | -- | -44,703.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,169.57 | -- | -361.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,448.58 | -- | 11,647.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,074.35 | -- | 27,074.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,625.77 | -- | -15,426.41 | -- | |
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