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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,032.51 | 88,939.04 | 56,256.26 | 26,095.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,548.28 | 1,010.20 | 848.54 | 248.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.83 | 3,969.21 | 1,689.17 | 1,627.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,262.62 | 93,918.45 | 58,793.98 | 27,971.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,334.55 | 59,039.82 | 36,874.52 | 19,472.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,437.62 | 12,934.56 | 8,878.65 | 4,219.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,027.22 | 6,937.79 | 4,506.05 | 2,833.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,854.82 | 9,819.05 | 5,805.57 | 4,004.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,654.21 | 88,731.22 | 56,064.79 | 30,529.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,608.40 | 5,187.22 | 2,729.19 | -2,558.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,758.04 | 105,207.15 | 74,511.22 | 39,224.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.90 | 176.67 | 194.76 | 188.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.31 | 24.90 | 4.55 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,600.25 | 105,408.73 | 74,710.53 | 39,414.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,328.94 | 2,858.12 | 1,157.33 | 1,750.44 | |
| 投资所支付的现金 | 133,567.04 | 111,578.76 | 83,478.76 | 40,286.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,895.98 | 114,436.87 | 84,636.09 | 42,037.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,704.27 | -9,028.15 | -9,925.56 | -2,622.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,050.00 | 36,050.00 | 20,530.00 | 13,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,234.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,284.00 | 36,050.00 | 20,530.00 | 13,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,350.00 | 22,850.00 | 11,400.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,608.80 | 2,076.10 | 1,439.23 | 531.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,143.80 | 2,700.70 | 2,324.90 | 612.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,102.60 | 27,626.80 | 15,164.13 | 4,143.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,181.40 | 8,423.20 | 5,365.87 | 9,186.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837.98 | 237.94 | 163.06 | 45.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,332.06 | 4,820.21 | -1,667.44 | 4,050.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,310.81 | 28,310.81 | 28,310.81 | 25,426.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,642.86 | 33,131.02 | 26,643.37 | 29,477.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,788.21 | -- | 3,349.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,515.07 | -- | 793.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,471.76 | -- | 3,237.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.90 | -- | 304.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.96 | -- | 11.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.95 | -- | 26.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,342.52 | -- | 1,984.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 501.76 | -- | 944.89 | -- | |
| 投资损失 | 2,691.01 | -- | -89.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.32 | -- | -380.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.86 | -- | -90.10 | -- | |
| 存货的减少 | 1,283.00 | -- | -1,047.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,505.11 | -- | 36,242.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,148.51 | -- | -42,557.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,608.40 | -- | 2,729.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,642.86 | -- | 26,643.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,310.81 | -- | 28,310.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,332.06 | -- | -1,667.44 | -- | |
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