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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,836.38 | 153,003.32 | 80,671.55 | 36,396.92 | |
| 收到的税费返还 | 4,518.07 | 3,532.38 | 1,883.17 | 645.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,677.33 | 1,775.19 | 3,312.48 | 5,383.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,031.78 | 158,310.88 | 85,867.20 | 42,426.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,753.18 | 112,778.16 | 74,360.50 | 35,266.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,805.76 | 25,638.37 | 17,554.56 | 8,236.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,744.33 | 7,353.32 | 4,800.50 | 2,487.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,400.22 | 20,405.65 | 9,906.72 | 4,990.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,703.49 | 166,175.50 | 106,622.27 | 50,981.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,328.29 | -7,864.62 | -20,755.07 | -8,555.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,824.80 | 87,631.92 | 70,610.79 | 50,589.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.85 | 464.91 | 301.87 | 34.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.22 | 0.55 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,553.88 | 88,097.38 | 70,912.80 | 50,623.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,419.90 | 777.75 | 505.62 | 135.08 | |
| 投资所支付的现金 | 92,406.51 | 80,984.95 | 65,221.59 | 50,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,826.41 | 81,790.68 | 65,727.21 | 50,735.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,272.53 | 6,306.70 | 5,185.59 | -111.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 62.91 | 50.00 | 649.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,781.51 | 65,678.76 | 34,413.61 | 17,588.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,714.85 | 15,190.45 | 9,950.02 | 3,884.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,046.37 | 80,932.12 | 44,413.64 | 22,122.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,966.28 | 63,292.82 | 43,232.77 | 28,084.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,908.85 | 2,285.00 | 1,620.98 | 735.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,445.04 | 14,116.28 | 9,146.15 | 4,568.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,320.17 | 79,694.10 | 53,999.90 | 33,388.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,273.80 | 1,238.02 | -9,586.26 | -11,265.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,140.13 | -258.03 | 293.62 | 219.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641.82 | -577.93 | -24,862.12 | -19,712.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,893.28 | 54,893.28 | 54,893.28 | 54,927.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,535.10 | 54,315.35 | 30,031.15 | 35,214.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,536.00 | -- | 4,898.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,836.71 | -- | 1,343.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,349.16 | -- | 2,641.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,934.05 | -- | 768.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.62 | -- | 211.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.32 | -- | 22.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.76 | -- | 40.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,020.38 | -- | -1,381.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,634.08 | -- | 1,536.92 | -- | |
| 投资损失 | -990.64 | -- | -183.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,290.38 | -- | -293.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -224.26 | -- | 49.00 | -- | |
| 存货的减少 | -70,061.01 | -- | -30,145.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,208.48 | -- | 17,106.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,472.37 | -- | -17,370.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,328.29 | -- | -20,755.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,535.10 | -- | 30,031.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,893.28 | -- | 54,893.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 641.82 | -- | -24,862.12 | -- | |
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