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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,465.73 | 133,707.89 | 83,794.74 | 30,757.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,215.56 | 4,533.80 | 1,980.26 | 856.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,625.47 | 6,877.45 | 4,814.16 | 2,203.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,306.77 | 145,119.15 | 90,589.16 | 33,817.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,314.28 | 112,340.30 | 73,826.35 | 32,281.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,833.75 | 23,469.72 | 16,177.63 | 7,759.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,392.28 | 9,725.37 | 6,877.33 | 3,559.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,911.31 | 15,822.91 | 8,610.78 | 5,314.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,451.62 | 161,358.30 | 105,492.10 | 48,914.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,855.15 | -16,239.16 | -14,902.94 | -15,096.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,379.24 | 73,968.90 | 56,841.24 | 43,197.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.57 | 94.61 | 88.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 4.44 | 1.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,617.56 | 74,067.95 | 56,931.38 | 43,197.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,116.36 | 1,081.90 | 595.00 | 216.86 | |
| 投资所支付的现金 | 83,184.93 | 82,240.12 | 62,638.47 | 45,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,304.19 | 83,322.02 | 63,233.47 | 45,396.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,313.37 | -9,254.07 | -6,302.09 | -2,199.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 540.00 | 392.86 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,141.97 | 57,156.90 | 48,506.90 | 35,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,019.38 | 19,861.98 | 8,743.05 | 3,511.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,801.35 | 77,558.88 | 57,642.80 | 39,261.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,726.90 | 54,372.78 | 46,320.00 | 20,915.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,880.92 | 2,495.51 | 1,664.72 | 778.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,267.66 | 23,047.55 | 18,535.95 | 13,438.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,875.48 | 79,915.85 | 66,520.67 | 35,133.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,074.13 | -2,356.97 | -8,877.86 | 4,128.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.39 | 269.27 | -102.75 | -210.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,880.23 | -27,580.92 | -30,185.64 | -13,377.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,773.50 | 57,773.50 | 57,773.50 | 57,773.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,893.28 | 30,192.58 | 27,587.86 | 44,395.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,760.12 | -- | 12,651.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,912.37 | -- | 876.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,049.01 | -- | 2,541.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,606.09 | -- | 891.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.50 | -- | 248.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.31 | -- | -127.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.29 | -- | 33.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 231.64 | -- | -4,826.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,411.45 | -- | 1,777.50 | -- | |
| 投资损失 | -750.82 | -- | -137.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -483.49 | -- | -108.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -916.93 | -- | 600.35 | -- | |
| 存货的减少 | -33,251.79 | -- | -14,440.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,261.70 | -- | 36,377.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,706.96 | -- | -51,259.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,855.15 | -- | -14,902.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,893.28 | -- | 27,587.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,773.50 | -- | 57,773.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,880.23 | -- | -30,185.64 | -- | |
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