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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,770.20 | 216,991.39 | 144,255.18 | 71,354.56 | |
| 收到的税费返还 | 10,210.32 | 7,427.89 | 3,595.24 | 1,602.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,346.71 | 7,042.52 | 3,899.45 | 5,589.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,327.23 | 231,461.80 | 151,749.88 | 78,546.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,429.79 | 162,066.94 | 113,451.28 | 65,975.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,923.12 | 32,250.17 | 22,694.07 | 11,659.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,636.10 | 9,609.76 | 6,514.97 | 3,192.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,118.78 | 22,876.89 | 14,092.49 | 12,026.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,107.80 | 226,803.76 | 156,752.80 | 92,853.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,219.43 | 4,658.04 | -5,002.92 | -14,307.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,451.40 | 52,680.40 | 25,950.40 | 16,681.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,522.05 | 1,214.33 | 160.94 | 70.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.40 | 15.60 | 6.58 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 940.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,929.84 | 53,910.32 | 26,117.92 | 16,752.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,581.55 | 6,649.33 | 3,732.19 | 2,219.06 | |
| 投资所支付的现金 | 93,231.60 | 53,578.22 | 25,448.22 | 16,728.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,864.32 | 60,227.55 | 29,180.42 | 18,947.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,934.48 | -6,317.23 | -3,062.50 | -2,194.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,305.46 | 53,347.67 | 53,340.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,126.70 | 41,741.30 | 34,581.30 | 28,182.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,825.58 | 35,870.65 | 21,558.76 | 14,744.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,257.74 | 130,959.62 | 109,480.06 | 43,076.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,860.93 | 50,625.17 | 34,814.27 | 16,815.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,787.80 | 1,986.60 | 1,551.01 | 916.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,825.89 | 27,302.79 | 22,425.30 | 14,824.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,474.62 | 79,914.56 | 58,790.58 | 32,557.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,783.12 | 51,045.06 | 50,689.47 | 10,519.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977.43 | -315.20 | -417.52 | 53.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,090.63 | 49,070.66 | 42,206.53 | -5,929.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,535.10 | 55,535.10 | 55,535.10 | 55,535.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,625.74 | 104,605.76 | 97,741.63 | 49,605.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,877.74 | -- | 11,209.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,009.17 | -- | 1,562.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,752.55 | -- | 2,794.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,727.96 | -- | 1,025.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 577.64 | -- | 259.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.26 | -- | -40.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.74 | -- | 12.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,048.93 | -- | 8.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,081.47 | -- | 1,537.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,728.35 | -- | -281.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.27 | -- | -134.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -417.08 | -- | -142.96 | -- | |
| 存货的减少 | -54,023.66 | -- | -46,755.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,838.12 | -- | -6,123.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,358.59 | -- | 30,066.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,219.43 | -- | -5,002.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,625.74 | -- | 97,741.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,535.10 | -- | 55,535.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,090.63 | -- | 42,206.53 | -- | |
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