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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,975.76 | 69,875.69 | 43,097.05 | 20,112.15 | |
| 收到的税费返还 | 798.12 | 685.79 | 521.63 | 396.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.57 | 3,588.57 | 3,494.63 | 1,493.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,828.45 | 74,150.04 | 47,113.31 | 22,002.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,046.03 | 41,505.59 | 28,138.98 | 12,864.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,361.76 | 11,514.40 | 7,646.20 | 3,173.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,297.96 | 3,436.86 | 2,423.16 | 931.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,661.46 | 10,195.08 | 7,712.99 | 3,568.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,367.21 | 66,651.93 | 45,921.32 | 20,536.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,461.24 | 7,498.12 | 1,191.99 | 1,465.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,605.29 | 61,952.84 | 45,761.17 | 25,990.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.25 | -- | 13.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.43 | 2.62 | 2.62 | 2.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,793.97 | 61,955.46 | 45,777.60 | 25,992.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,510.76 | 3,058.28 | 2,299.62 | 817.05 | |
| 投资所支付的现金 | 76,943.47 | 66,007.47 | 52,434.30 | 27,175.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,264.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,718.93 | 69,065.75 | 54,733.96 | 27,992.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,924.96 | -7,110.29 | -8,956.36 | -1,999.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,672.00 | 18,631.27 | 15,331.27 | 11,931.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,342.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,474.67 | 34,091.27 | 30,791.27 | 11,931.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,052.00 | 28,145.39 | 22,380.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,947.78 | 1,546.01 | 1,144.16 | 533.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,999.78 | 29,691.40 | 23,524.16 | 6,033.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,474.89 | 4,399.86 | 7,267.11 | 5,897.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.94 | -42.15 | -20.18 | -7.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,862.23 | 4,745.55 | -517.45 | 5,355.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,448.58 | 10,448.58 | 10,448.58 | 10,447.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,310.81 | 15,194.13 | 9,931.13 | 15,803.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,563.85 | -- | 3,628.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.72 | -- | 791.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,746.18 | -- | 2,711.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.49 | -- | 250.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.23 | -- | 10.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.93 | -- | 24.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,179.16 | -- | -122.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,355.74 | -- | 1,204.83 | -- | |
| 投资损失 | -7,498.10 | -- | -4,079.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.87 | -- | -65.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -362.20 | -- | 63.59 | -- | |
| 存货的减少 | 53.91 | -- | -220.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,852.11 | -- | 52,768.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,186.08 | -- | -55,774.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,461.24 | -- | 1,191.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,310.81 | -- | 9,931.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,448.58 | -- | 10,448.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,862.23 | -- | -517.45 | -- | |
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