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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,411.13 | 290,651.05 | 162,235.83 | 70,830.80 | |
| 收到的税费返还 | 9,458.40 | 5,956.59 | 3,621.43 | 2,061.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.05 | 11,580.45 | 11,882.11 | 3,119.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,854.58 | 308,188.09 | 177,739.38 | 76,011.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,208.00 | 229,575.20 | 144,794.00 | 78,193.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,938.98 | 37,454.56 | 25,472.41 | 13,273.82 | |
| 支付的各项税费 | 15,049.11 | 12,481.24 | 8,448.57 | 3,848.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,679.41 | 22,468.27 | 13,503.11 | 6,959.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,875.50 | 301,979.26 | 192,218.08 | 102,275.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,979.08 | 6,208.83 | -14,478.70 | -26,263.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,548.23 | 107,436.14 | 70,586.14 | 28,095.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,022.69 | 498.05 | 381.80 | 291.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | 5.79 | 5.79 | 2.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 242.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,819.70 | 107,939.98 | 70,973.73 | 28,389.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,687.05 | 30,194.06 | 18,636.79 | 9,313.91 | |
| 投资所支付的现金 | 133,634.42 | 105,508.84 | 70,166.04 | 27,857.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,321.47 | 135,702.90 | 88,802.83 | 37,180.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,501.77 | -27,762.92 | -17,829.10 | -8,790.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,224.92 | 69,512.62 | 38,512.23 | 23,253.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,572.75 | 49,392.97 | 39,969.61 | 20,835.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,797.67 | 118,905.59 | 78,481.84 | 44,089.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,484.29 | 53,032.40 | 24,561.86 | 13,061.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,225.32 | 1,893.01 | 1,101.91 | 604.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,539.14 | 48,191.96 | 38,637.87 | 33,981.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,248.75 | 103,117.38 | 64,301.64 | 47,647.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,548.91 | 15,788.21 | 14,180.20 | -3,558.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,634.76 | 4,635.64 | 2,343.25 | -82.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,339.01 | -1,130.24 | -15,784.36 | -38,695.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,625.74 | 138,625.74 | 138,625.74 | 138,625.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,286.73 | 137,495.50 | 122,841.38 | 99,930.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,804.50 | -- | 15,598.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,166.53 | -- | 1,853.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,313.69 | -- | 2,119.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,485.84 | -- | 1,236.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.17 | -- | 176.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.25 | -- | -92.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.15 | -- | 37.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 619.52 | -- | 488.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,667.91 | -- | 430.55 | -- | |
| 投资损失 | -983.56 | -- | -581.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -653.56 | -- | -231.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.71 | -- | -74.25 | -- | |
| 存货的减少 | -127,314.96 | -- | -41,713.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,047.26 | -- | -30,218.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,502.74 | -- | 35,698.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,979.08 | -- | -14,478.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,286.73 | -- | 122,841.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,625.74 | -- | 138,625.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,339.01 | -- | -15,784.36 | -- | |
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