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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,963.21 | 484,965.42 | 282,057.82 | 130,499.45 | |
| 收到的税费返还 | 25,109.71 | 14,579.20 | 5,526.74 | 3,077.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,448.98 | 11,464.77 | 5,896.99 | 3,025.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 752,521.91 | 511,009.39 | 293,481.55 | 136,602.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,637.30 | 368,112.98 | 246,755.30 | 98,337.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,997.23 | 53,527.67 | 35,321.62 | 17,514.52 | |
| 支付的各项税费 | 25,739.30 | 20,660.36 | 14,728.77 | 6,242.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,029.49 | 30,005.76 | 17,807.89 | 6,839.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 633,403.32 | 472,306.76 | 314,613.58 | 128,934.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,118.59 | 38,702.63 | -21,132.03 | 7,667.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,346.37 | 98,562.04 | 79,363.10 | 24,587.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.73 | 368.43 | 110.86 | 29.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.60 | 53.81 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,052.69 | 98,984.29 | 79,474.26 | 24,617.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,540.19 | 16,118.87 | 10,967.91 | 6,207.16 | |
| 投资所支付的现金 | 114,288.41 | 102,192.19 | 67,842.10 | 15,576.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 741.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,828.60 | 119,052.47 | 78,810.01 | 21,783.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,775.91 | -20,068.19 | 664.25 | 2,833.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,880.54 | 71,150.54 | 58,573.92 | 23,067.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,947.23 | 13,062.41 | 6,891.98 | 3,337.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,917.77 | 84,302.95 | 65,525.90 | 26,465.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,140.26 | 55,286.82 | 22,780.26 | 13,242.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,823.15 | 2,050.06 | 1,173.18 | 517.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,878.41 | 44,638.90 | 38,227.19 | 5,823.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,841.82 | 101,975.78 | 62,180.63 | 19,583.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,924.05 | -17,672.83 | 3,345.26 | 6,881.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 910.80 | 999.03 | 1,511.44 | -862.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,329.43 | 1,960.64 | -15,611.08 | 16,520.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,286.73 | 136,286.73 | 136,286.73 | 136,286.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,616.16 | 138,247.37 | 120,675.65 | 152,807.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,315.55 | -- | 28,183.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,553.51 | -- | 3,069.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,141.17 | -- | 2,430.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,326.47 | -- | 1,167.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.20 | -- | 512.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.31 | -- | -22.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.37 | -- | 16.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.17 | -- | 940.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,364.11 | -- | 1,133.96 | -- | |
| 投资损失 | 671.92 | -- | -337.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -666.84 | -- | -526.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 233.28 | -- | -26.07 | -- | |
| 存货的减少 | -338,684.10 | -- | -168,815.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,438.63 | -- | -147,260.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 574,862.67 | -- | 257,609.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,118.59 | -- | -21,132.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,616.16 | -- | 120,675.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,286.73 | -- | 136,286.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,329.43 | -- | -15,611.08 | -- | |
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