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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,859.74 | 107,772.78 | 69,453.64 | 33,216.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,623.42 | 1,015.10 | 528.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.33 | 3,606.54 | 1,992.51 | 915.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,155.49 | 112,394.41 | 71,974.91 | 34,132.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,889.87 | 74,627.86 | 46,302.33 | 23,193.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,408.97 | 14,422.87 | 10,240.28 | 4,787.90 | |
| 支付的各项税费 | 10,631.95 | 8,463.10 | 5,307.28 | 3,001.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,476.68 | 11,608.04 | 7,114.87 | 2,953.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,407.47 | 109,121.87 | 68,964.76 | 33,935.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,748.02 | 3,272.54 | 3,010.14 | 196.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,444.12 | 89,220.44 | 66,655.39 | 27,000.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.20 | 192.78 | 192.57 | 163.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.49 | 6.50 | 6.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,153.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,808.56 | 89,419.72 | 66,854.10 | 27,164.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,365.14 | 3,435.03 | 1,410.41 | 695.71 | |
| 投资所支付的现金 | 123,961.19 | 94,618.98 | 71,527.98 | 35,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,658.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,076.52 | 98,054.01 | 72,938.38 | 35,696.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,267.96 | -8,634.29 | -6,084.29 | -8,532.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,920.00 | 26,720.00 | 24,720.00 | 19,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,889.62 | 2,884.00 | 2,678.00 | 1,628.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,809.62 | 29,604.00 | 27,398.00 | 21,528.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,940.00 | 15,920.00 | 15,720.00 | 15,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.14 | 2,272.86 | 1,719.72 | 499.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,671.65 | 6,889.74 | 2,185.08 | 1,285.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,667.79 | 25,082.60 | 19,624.80 | 17,384.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,141.83 | 4,521.40 | 7,773.20 | 4,143.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,405.48 | -893.93 | -551.50 | -184.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,783.59 | -1,734.28 | 4,147.56 | -4,377.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,642.86 | 49,642.86 | 49,642.86 | 49,790.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,859.28 | 47,908.59 | 53,790.42 | 45,413.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,999.16 | -- | 7,757.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,015.55 | -- | 694.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,960.71 | -- | 2,864.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.72 | -- | 313.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.71 | -- | 33.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.58 | -- | -23.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.55 | -- | -97.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,921.48 | -- | 1,474.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,605.21 | -- | -1,439.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.49 | -- | -38.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.38 | -- | -102.04 | -- | |
| 存货的减少 | -8,016.63 | -- | -707.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,961.25 | -- | 24,191.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,054.83 | -- | -31,910.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,748.02 | -- | 3,010.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,859.28 | -- | 53,790.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,642.86 | -- | 49,642.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,783.59 | -- | 4,147.56 | -- | |
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