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| 京山轻机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,704.41 | 156,170.70 | 99,674.96 | 41,919.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,940.37 | 2,041.61 | 577.15 | 381.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,523.81 | 5,130.29 | 3,291.46 | 1,430.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,168.60 | 163,342.60 | 103,543.57 | 43,732.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,526.72 | 118,006.74 | 78,659.40 | 35,319.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,993.04 | 20,223.11 | 13,356.42 | 6,334.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,587.60 | 8,807.11 | 5,994.47 | 2,844.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,005.83 | 12,025.01 | 7,418.70 | 4,704.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,113.19 | 159,061.98 | 105,429.00 | 49,203.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,055.41 | 4,280.63 | -1,885.43 | -5,470.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,693.50 | 38,886.17 | 32,397.71 | 13,914.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,271.84 | 8.39 | 5.62 | 4.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.85 | 69.12 | 69.28 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,047.19 | 38,963.68 | 32,472.61 | 13,919.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,380.69 | 3,820.21 | 2,496.78 | 419.74 | |
| 投资所支付的现金 | 53,365.94 | 50,373.56 | 43,765.52 | 16,083.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,613.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,450.37 | 54,193.77 | 46,262.30 | 16,503.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,403.18 | -15,230.09 | -13,789.69 | -2,583.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,600.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,525.99 | 56,923.44 | 40,389.59 | 17,365.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,749.82 | 17,567.46 | 8,926.74 | 5,313.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,875.80 | 83,790.90 | 58,616.33 | 31,878.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,866.73 | 26,220.00 | 19,020.00 | 18,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,514.63 | 3,654.37 | 1,191.39 | 544.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,404.77 | 24,888.72 | 15,120.23 | 6,076.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,786.13 | 54,763.09 | 35,331.62 | 24,821.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,089.67 | 29,027.81 | 23,284.71 | 7,057.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.32 | -36.62 | -379.44 | -893.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,914.23 | 18,041.73 | 7,230.15 | -1,891.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,859.28 | 41,859.28 | 41,859.28 | 41,859.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,773.50 | 59,901.01 | 49,089.43 | 39,968.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,529.13 | -- | 22,427.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,020.82 | -- | 721.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,676.33 | -- | 2,238.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,638.93 | -- | 459.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.70 | -- | 23.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.73 | -- | -38.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.11 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,011.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,282.00 | -- | 1,494.38 | -- | |
| 投资损失 | -14,142.31 | -- | -12,816.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.70 | -- | -96.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.16 | -- | -147.75 | -- | |
| 存货的减少 | -25,555.20 | -- | 7,578.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,853.64 | -- | 25,749.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,421.80 | -- | -48,470.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,055.41 | -- | -1,885.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,773.50 | -- | 49,089.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,859.28 | -- | 41,859.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,914.23 | -- | 7,230.15 | -- | |
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