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| ST高鸿(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,884.76 | 156,353.09 | 102,790.36 | 56,326.06 | |
| 收到的税费返还 | 137.11 | 41.90 | 37.95 | 22.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,307.27 | 14,416.55 | 2,378.17 | 2,567.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,329.13 | 170,811.54 | 105,206.48 | 58,915.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,324.06 | 158,531.13 | 102,318.02 | 57,669.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,317.59 | 6,377.60 | 4,498.78 | 2,262.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,991.93 | 3,289.96 | 2,552.55 | 1,791.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,652.59 | 28,880.82 | 14,076.73 | 16,892.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,286.17 | 197,079.51 | 123,446.08 | 78,615.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,957.04 | -26,267.97 | -18,239.60 | -19,699.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.07 | 17.14 | 16.16 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 164.83 | 164.83 | 164.83 | 164.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 390.90 | 389.97 | 388.99 | 382.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,973.09 | 1,851.18 | 1,594.17 | 272.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86.00 | 2,686.00 | 2,686.00 | 86.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,659.09 | 4,537.18 | 4,280.17 | 358.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,268.18 | -4,147.21 | -3,891.18 | 23.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,993.85 | 17,993.85 | 17,193.85 | 6,131.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.93 | 1,476.44 | 944.32 | 295.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.25 | 266.00 | 266.00 | 254.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,480.03 | 19,736.29 | 18,404.17 | 6,680.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,019.97 | 1,763.71 | 3,095.83 | -180.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,205.26 | -28,651.47 | -19,034.94 | -19,856.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,958.07 | 61,958.07 | 61,958.07 | 61,958.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,752.82 | 33,306.61 | 42,923.13 | 42,101.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,446.55 | -- | 712.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,623.41 | -- | 480.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,255.52 | -- | 1,113.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,074.92 | -- | 491.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.92 | -- | 476.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.29 | -- | 13.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,260.86 | -- | 1,047.31 | -- | |
| 投资损失 | -13.15 | -- | 33.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 207.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,611.92 | -- | 2,750.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,661.52 | -- | -7,032.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,289.19 | -- | -18,325.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,957.04 | -- | -18,239.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,752.82 | 33,306.61 | 42,923.13 | 42,101.27 | |
| 现金的期初余额 | 61,958.07 | 61,958.07 | 61,958.07 | 61,958.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,205.26 | -28,651.47 | -19,034.94 | -19,856.80 | |
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