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| 高鸿股份(000851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,816.02 | 410,721.86 | 246,041.66 | 111,139.67 | |
| 收到的税费返还 | 382.65 | 338.09 | 49.07 | 34.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,166.44 | 5,109.19 | 2,344.81 | 1,022.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,365.11 | 416,169.14 | 248,435.54 | 112,196.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,929.92 | 410,744.19 | 251,942.32 | 123,251.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,191.59 | 4,746.35 | 3,231.84 | 1,677.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,684.07 | 4,733.72 | 2,330.74 | 1,380.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,216.75 | 7,909.65 | 4,294.06 | 2,501.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,022.33 | 428,133.91 | 261,798.95 | 128,810.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,657.22 | -11,964.77 | -13,363.41 | -16,613.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 552.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.00 | 26.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.41 | 10.10 | 4.10 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 588.98 | 36.10 | 4.10 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,009.99 | 2,835.26 | 1,386.89 | 460.64 | |
| 投资所支付的现金 | 4,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,570.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,559.99 | 6,405.26 | 1,386.89 | 460.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,971.01 | -6,369.16 | -1,382.79 | -460.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,420.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,000.00 | 127,000.00 | 74,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,420.48 | 127,000.00 | 74,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000.00 | 114,000.00 | 64,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,423.97 | 5,012.66 | 3,487.21 | 1,176.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.98 | 26.79 | 26.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,281.95 | 119,039.45 | 67,514.00 | 9,176.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,138.53 | 7,960.55 | 6,486.00 | 13,823.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,510.30 | -10,373.39 | -8,260.19 | -3,250.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,391.20 | 31,391.20 | 31,391.20 | 31,391.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,901.50 | 21,017.82 | 23,131.01 | 28,140.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,249.90 | -- | 1,048.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,424.35 | -- | 629.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,150.21 | -- | 1,623.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,429.51 | -- | 787.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.47 | -- | 500.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.71 | -- | 9.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,879.08 | -- | 2,955.76 | -- | |
| 投资损失 | -281.63 | -- | 0.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -378.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,267.04 | -- | -420.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,857.40 | -- | -39,106.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,778.52 | -- | 18,608.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,657.22 | -- | -13,363.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,901.50 | -- | 23,131.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,391.20 | -- | 32,505.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,510.30 | -- | -8,260.19 | -- | |
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