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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,347.75 | 72,452.77 | 45,103.96 | 18,828.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,194.88 | 922.93 | 201.78 | 200.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.69 | 403.64 | 213.67 | 210.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,630.32 | 73,779.34 | 45,519.40 | 19,239.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,475.11 | 45,525.65 | 26,261.04 | 16,163.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,688.15 | 11,250.15 | 7,378.56 | 3,169.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,978.48 | 9,575.50 | 6,573.80 | 3,645.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,724.26 | 6,833.71 | 4,564.86 | 2,365.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,866.01 | 73,185.01 | 44,778.26 | 25,345.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,764.31 | 594.33 | 741.15 | -6,105.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.92 | 15.25 | 12.75 | 10.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81.92 | 15.25 | 12.75 | 10.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,503.11 | 7,479.00 | 5,215.85 | 3,570.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 612.00 | 612.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,503.11 | 8,091.00 | 5,827.85 | 3,570.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,421.18 | -8,075.75 | -5,815.10 | -3,560.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123.08 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,053.29 | 24,053.29 | 17,053.29 | 10,053.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,176.36 | 24,053.29 | 17,053.29 | 10,053.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,953.88 | 14,953.88 | 9,953.88 | 1,858.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,468.07 | 3,466.80 | 2,935.94 | 70.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 405.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,421.94 | 18,420.68 | 12,889.82 | 1,928.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 754.42 | 5,632.61 | 4,163.47 | 8,124.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.31 | 48.52 | 48.52 | 12.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,841.14 | -1,800.29 | -861.96 | -1,529.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,138.79 | 8,179.64 | 9,117.97 | 8,450.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,346.94 | -- | 5,668.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.91 | -- | 1,164.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,151.38 | -- | 2,440.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.42 | -- | 39.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.45 | -- | -16.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,040.01 | -- | 491.77 | -- | |
| 投资损失 | 22.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 464.81 | -- | -162.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,838.17 | -- | 4,993.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,056.25 | -- | -27,604.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,372.62 | -- | 13,607.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,830.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,764.31 | -- | 621.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,138.79 | 8,179.64 | 9,117.97 | 8,450.08 | |
| 现金的期初余额 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | 9,979.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,841.14 | -1,800.29 | -861.96 | -1,529.85 | |
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