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| 石化机械(000852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,792.68 | 81,823.77 | 42,553.66 | 18,807.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,579.50 | 615.70 | 375.74 | 223.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.34 | 3,763.36 | 2,262.77 | 413.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,751.51 | 86,202.83 | 45,192.18 | 19,445.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,749.89 | 47,691.60 | 28,315.98 | 12,960.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,273.09 | 13,589.72 | 8,014.59 | 3,911.39 | |
| 支付的各项税费 | 13,233.35 | 10,157.47 | 5,760.60 | 2,307.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,161.89 | 9,910.60 | 6,153.80 | 2,140.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,418.21 | 81,349.40 | 48,244.98 | 21,320.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,333.30 | 4,853.44 | -3,052.80 | -1,875.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,922.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.78 | 59.97 | 49.29 | 7.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,992.85 | 59.97 | 49.29 | 7.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,781.94 | 7,920.79 | 5,406.76 | 2,521.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,781.94 | 7,920.79 | 5,406.76 | 2,521.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,789.09 | -7,860.83 | -5,357.47 | -2,513.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,451.26 | 2,401.26 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,451.26 | 2,401.26 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,000.00 | 77,000.00 | 43,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,451.26 | 79,401.26 | 44,400.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000.00 | 72,300.00 | 32,500.00 | 24,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,518.98 | 3,857.38 | 3,487.24 | 285.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.68 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,518.98 | 76,157.38 | 35,987.24 | 24,785.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,067.72 | 3,243.88 | 8,412.76 | 5,214.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.83 | -- | -- | 1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,655.34 | 236.49 | 2.48 | 826.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,138.79 | 5,138.79 | 5,138.79 | 5,138.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,483.45 | 5,375.28 | 5,141.28 | 5,965.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,962.27 | -- | 5,382.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -724.07 | -- | 1,487.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,632.72 | -- | 2,870.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.46 | -- | 72.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.31 | -- | 2.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.27 | -- | -30.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.30 | -- | 843.66 | -- | |
| 投资损失 | 1.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 902.38 | -- | -225.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,560.36 | -- | -416.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,866.60 | -- | -30,838.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,717.83 | -- | 17,734.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 618.65 | -- | 63.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,333.30 | -- | -3,052.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,483.45 | 5,375.28 | 5,141.28 | 5,965.24 | |
| 现金的期初余额 | 5,138.79 | 5,138.79 | 5,138.79 | 5,138.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,655.34 | 236.49 | 2.48 | 826.45 | |
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