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| ST中嘉(000889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,183.98 | 130,245.44 | 89,222.37 | 52,007.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.83 | 1,010.43 | 1,064.53 | 846.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,474.81 | 131,255.87 | 90,286.90 | 52,853.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,274.82 | 118,632.70 | 86,105.13 | 45,725.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,014.06 | 5,565.82 | 3,698.56 | 1,979.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,301.79 | 7,809.89 | 6,153.39 | 4,408.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.35 | 3,939.04 | 2,936.65 | 1,307.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,460.02 | 135,947.45 | 98,893.73 | 53,420.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,014.79 | -4,691.59 | -8,606.83 | -567.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,373.70 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,373.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,055.49 | 131.81 | 114.55 | 44.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,055.49 | 131.81 | 114.55 | 44.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 318.21 | -131.81 | -114.55 | -44.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 12,200.00 | 9,700.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 12,200.00 | 9,700.00 | 5,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,400.00 | 10,900.00 | 9,400.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,089.36 | 1,539.02 | 924.99 | 431.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,489.36 | 12,439.02 | 10,324.99 | 6,831.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -989.36 | -239.02 | -624.99 | -931.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,343.64 | -5,062.41 | -9,346.37 | -1,543.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,840.56 | 24,840.56 | 24,840.56 | 24,840.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,184.20 | 19,778.16 | 15,494.19 | 23,297.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,010.27 | -- | 3,819.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.40 | -- | 15.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,661.04 | -- | 1,304.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,060.86 | -- | 529.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.34 | -- | 76.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,286.01 | -- | 18.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 31.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.71 | -- | -0.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,987.63 | -- | 924.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.13 | -- | 6.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -456.99 | -- | -890.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,655.41 | -- | -4,396.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,637.18 | -- | -10,047.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,014.79 | -- | -8,606.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,184.20 | -- | 15,494.19 | 23,297.46 | |
| 现金的期初余额 | 24,840.56 | -- | 24,840.56 | 24,840.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,343.64 | -- | -9,346.37 | -1,543.10 | |
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