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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,087.45 | 348,698.50 | 209,933.59 | 77,516.54 | |
| 收到的税费返还 | 22,530.90 | 17,502.84 | 9,911.86 | 4,403.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,774.79 | 18,337.25 | 13,440.34 | 8,730.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 552,393.14 | 384,538.60 | 233,285.79 | 90,650.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,820.72 | 200,279.00 | 141,912.15 | 49,486.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,296.65 | 43,375.54 | 27,315.17 | 13,421.05 | |
| 支付的各项税费 | 28,790.15 | 23,211.24 | 11,253.09 | 5,722.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,890.10 | 63,055.62 | 39,888.87 | 22,976.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,797.62 | 329,921.39 | 220,369.28 | 91,607.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,595.53 | 54,617.20 | 12,916.52 | -956.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 968.36 | 955.49 | 845.27 | 19.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 992.36 | 979.49 | 845.27 | 19.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,572.84 | 15,387.15 | 9,771.85 | 4,342.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,572.84 | 15,387.15 | 9,771.85 | 4,342.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,580.49 | -14,407.67 | -8,926.58 | -4,322.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,837.67 | 117,222.13 | 91,280.11 | 65,138.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,610.59 | -- | -- | 436.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,448.26 | 117,222.13 | 91,280.11 | 65,575.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,253.02 | 139,223.52 | 75,756.41 | 47,434.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,290.23 | 4,646.58 | 3,502.12 | 1,638.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,307.24 | 769.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,543.25 | 147,177.34 | 80,027.62 | 49,073.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,094.99 | -29,955.21 | 11,252.48 | 16,502.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.63 | -11.50 | -11.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 929.68 | 10,242.83 | 15,230.91 | 11,223.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,021.66 | 11,021.66 | 11,021.66 | 11,021.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,951.34 | 21,264.48 | 26,252.57 | 22,245.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,879.50 | -- | 15,607.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,536.27 | -- | 1,687.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,125.04 | -- | 10,324.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,872.57 | -- | 987.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.06 | -- | 59.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 580.74 | -- | 650.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,230.08 | -- | -148.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,261.94 | -- | 3,502.12 | -- | |
| 投资损失 | 164.28 | -- | 232.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.41 | -- | 450.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,689.38 | -- | -5,159.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,333.32 | -- | -54,830.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,194.50 | -- | 39,552.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,595.53 | -- | 12,916.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,951.34 | 21,264.48 | 26,252.57 | 22,245.41 | |
| 现金的期初余额 | 11,021.66 | 11,021.66 | 11,021.66 | 11,021.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 929.68 | 10,242.83 | 15,230.91 | 11,223.75 | |
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