海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,087.45348,698.50209,933.5977,516.54
收到的税费返还22,530.9017,502.849,911.864,403.97
收到的其他与经营活动有关的现金22,774.7918,337.2513,440.348,730.42
经营活动现金流入小计552,393.14384,538.60233,285.7990,650.92
购买商品、接受劳务支付的现金318,820.72200,279.00141,912.1549,486.91
支付给职工以及为职工支付的现金61,296.6543,375.5427,315.1713,421.05
支付的各项税费28,790.1523,211.2411,253.095,722.35
支付的其他与经营活动有关的现金71,890.1063,055.6239,888.8722,976.77
经营活动现金流出小计480,797.62329,921.39220,369.2891,607.08
经营活动产生的现金流量净额71,595.5354,617.2012,916.52-956.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.0024.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额968.36955.49845.2719.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计992.36979.49845.2719.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,572.8415,387.159,771.854,342.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,572.8415,387.159,771.854,342.56
投资活动产生的现金流量净额-19,580.49-14,407.67-8,926.58-4,322.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金246,837.67117,222.1391,280.1165,138.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,610.59----436.90
筹资活动现金流入小计248,448.26117,222.1391,280.1165,575.86
偿还债务支付的现金293,253.02139,223.5275,756.4147,434.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,290.234,646.583,502.121,638.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,307.24769.09--
筹资活动现金流出小计299,543.25147,177.3480,027.6249,073.17
筹资活动产生的现金流量净额-51,094.99-29,955.2111,252.4816,502.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.63-11.50-11.50--
五、现金及现金等价物净增加额929.6810,242.8315,230.9111,223.75
加:期初现金及现金等价物余额11,021.6611,021.6611,021.6611,021.66
六、期末现金及现金等价物余额11,951.3421,264.4826,252.5722,245.41
附注
净利润14,879.50--15,607.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,536.27--1,687.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,125.04--10,324.55--
无形资产摊销1,872.57--987.87--
长期待摊费用摊销156.06--59.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失580.74--650.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,230.08---148.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,261.94--3,502.12--
投资损失164.28--232.06--
递延所得税资产减少77.41--450.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,689.38---5,159.63--
经营性应收项目的减少-51,333.32---54,830.53--
经营性应付项目的增加91,194.50--39,552.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,595.53--12,916.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,951.3421,264.4826,252.5722,245.41
现金的期初余额11,021.6611,021.6611,021.6611,021.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额929.6810,242.8315,230.9111,223.75
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