海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,610,588.262,072,134.161,329,266.02564,168.27
收到的税费返还126,777.2499,746.0369,500.0027,824.56
收到的其他与经营活动有关的现金78,357.1867,652.4938,098.1415,736.15
经营活动现金流入小计2,815,722.682,239,532.681,436,864.16607,728.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,857,032.581,392,866.74951,454.85481,447.35
支付给职工以及为职工支付的现金316,918.80247,308.51167,807.6684,947.19
支付的各项税费122,305.61100,165.7367,320.2926,060.34
支付的其他与经营活动有关的现金414,529.03315,367.73186,586.5982,876.00
经营活动现金流出小计2,710,786.032,055,708.711,373,169.39675,330.89
经营活动产生的现金流量净额104,936.66183,823.9763,694.77-67,601.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,254.221,254.22240.00--
取得投资收益所收到的现金4,810.074,010.953,820.31514.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额554.04469.6158.314.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金281,000.00243,000.00158,000.0040,000.00
投资活动现金流入小计287,618.33248,734.78162,118.6340,518.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,002.0322,698.1914,580.876,820.87
投资所支付的现金4,775.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金227,000.00193,000.00173,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计264,777.03215,698.19187,580.8746,820.87
投资活动产生的现金流量净额22,841.2933,036.59-25,462.24-6,302.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,951.39
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0020,000.0041,951.39
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,910.2661,530.301,283.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,551.60------
支付其他与筹资活动有关的现金54,207.31100,900.1136,532.81--
筹资活动现金流出小计136,117.58182,430.4237,816.20--
筹资活动产生的现金流量净额-116,117.58-162,430.42-17,816.2041,951.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-755.86217.15-103.90-117.60
五、现金及现金等价物净增加额10,904.5154,647.3020,312.42-32,070.33
加:期初现金及现金等价物余额95,231.9095,231.9095,231.9095,231.90
六、期末现金及现金等价物余额106,136.41149,879.19115,544.3263,161.57
附注
净利润142,307.44--82,988.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备255.02---492.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,763.96--32,035.41--
无形资产摊销3,520.92--1,672.72--
长期待摊费用摊销432.74--117.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-121.01---47.19--
固定资产报废损失182.39--62.04--
公允价值变动损失226.75--244.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,322.24--247.22--
投资损失-82,868.51---41,875.28--
递延所得税资产减少1,136.16---677.19--
递延所得税负债增加290.74---1.05--
存货的减少44,789.28---29,882.35--
经营性应收项目的减少20,227.18---164,878.67--
经营性应付项目的增加-90,765.36--184,180.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额104,936.66--63,694.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,136.41--115,544.32--
现金的期初余额95,231.90--95,231.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,904.51--20,312.42--
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