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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,872,608.61 | 2,823,209.27 | 1,783,316.85 | 774,225.08 | |
| 收到的税费返还 | 152,370.79 | 106,320.81 | 57,830.97 | 27,513.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,713.22 | 66,058.24 | 34,359.15 | 17,502.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,119,692.62 | 2,995,588.33 | 1,875,506.98 | 819,240.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,323,915.62 | 1,741,397.51 | 1,110,537.09 | 574,759.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,538.76 | 321,388.12 | 209,578.66 | 116,359.60 | |
| 支付的各项税费 | 214,656.13 | 149,462.27 | 91,216.67 | 35,421.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 557,311.33 | 372,521.86 | 210,092.86 | 87,572.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,523,421.84 | 2,584,769.76 | 1,621,425.28 | 814,113.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 596,270.78 | 410,818.57 | 254,081.69 | 5,127.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,248.00 | 2,793.00 | 2,793.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,394.59 | 7,331.85 | 4,326.34 | 2,069.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,879.76 | 39.04 | 14.67 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,185,694.54 | 856,703.13 | 533,949.02 | 253,870.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,210,216.89 | 866,867.02 | 541,083.03 | 255,941.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,368.43 | 34,015.07 | 17,630.60 | 9,171.94 | |
| 投资所支付的现金 | 7,440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,531,463.92 | 1,087,000.00 | 635,250.00 | 295,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,272.35 | 1,121,015.07 | 652,880.60 | 304,171.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,055.46 | -254,148.04 | -111,797.57 | -48,230.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,065.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,065.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,118.65 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,823.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,183.65 | 35,823.71 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,918.65 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,214.80 | 97,463.99 | 43,281.38 | 320.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,678.55 | 42,663.41 | 42,430.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,295.97 | 117,770.00 | 88,204.87 | 38,547.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,429.42 | 252,233.99 | 168,486.25 | 38,867.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251,245.77 | -216,410.29 | -141,486.25 | -11,867.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.05 | -292.67 | -51.08 | -30.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,790.40 | -60,032.43 | 746.79 | -55,001.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,510.66 | 206,510.66 | 206,510.66 | 206,510.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,720.26 | 146,478.23 | 207,257.45 | 151,509.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 284,603.46 | -- | 94,123.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,874.87 | -- | 91.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,102.91 | -- | 40,674.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,916.12 | -- | 11,453.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,401.57 | -- | 1,837.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,453.38 | -- | -96.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.47 | -- | 121.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,069.72 | -- | 80.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,840.49 | -- | 842.07 | -- | |
| 投资损失 | -19,565.52 | -- | -5,252.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,923.94 | -- | 842.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,609.82 | -- | -201.28 | -- | |
| 存货的减少 | -79,266.87 | -- | -7,582.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224,023.27 | -- | -92,071.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 544,362.91 | -- | 208,379.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 596,270.78 | -- | 254,081.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,720.26 | -- | 207,257.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,510.66 | -- | 206,510.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,790.40 | -- | 746.79 | -- | |
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