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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,715,577.28 | 3,811,493.66 | 2,386,347.40 | 1,061,865.40 | |
| 收到的税费返还 | 266,578.92 | 178,808.58 | 117,264.36 | 53,768.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,214.55 | 82,116.46 | 51,087.83 | 21,779.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,063,370.76 | 4,072,418.69 | 2,554,699.59 | 1,137,413.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,072,074.61 | 2,571,052.45 | 1,654,995.92 | 794,494.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 533,976.39 | 403,644.73 | 277,876.55 | 152,425.90 | |
| 支付的各项税费 | 262,795.49 | 192,559.50 | 128,508.37 | 57,151.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 763,146.18 | 555,809.82 | 284,856.05 | 138,563.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,631,992.68 | 3,723,066.49 | 2,346,236.90 | 1,142,636.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 431,378.08 | 349,352.20 | 208,462.69 | -5,222.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,688.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,951.35 | 6,528.39 | 4,627.24 | 1,094.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.09 | 1,852.12 | 32.02 | 11.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,735,442.15 | 1,337,458.81 | 932,166.37 | 197,928.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,754,442.59 | 1,345,839.32 | 936,825.63 | 199,033.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,718.48 | 86,177.37 | 43,227.46 | 24,507.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,086,052.96 | 1,456,806.88 | 839,486.25 | 243,062.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,196,771.44 | 1,542,984.25 | 882,713.72 | 267,570.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,328.85 | -197,144.93 | 54,111.91 | -68,536.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,891.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,891.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 347,759.38 | 299,852.88 | 231,119.27 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,406.33 | 88,603.30 | 64,633.83 | 1,746.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,056.91 | 388,456.19 | 295,753.10 | 51,746.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,056.62 | 252,371.36 | 197,209.47 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,285.60 | 134,305.22 | 85,991.40 | 15,483.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116,252.27 | 85,605.33 | 85,262.92 | 15,200.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,222.42 | 1,730.37 | 53,656.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,564.64 | 388,406.95 | 336,856.99 | 17,683.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,492.27 | 49.23 | -41,103.89 | 34,062.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,344.07 | -2,898.78 | -2,914.13 | 112.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,197.42 | 149,357.73 | 218,556.59 | -39,584.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,720.26 | 161,720.26 | 161,720.26 | 161,720.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,917.68 | 311,077.98 | 380,276.85 | 122,135.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,280.10 | -- | 133,126.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,142.88 | -- | 1,083.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,248.61 | -- | 45,565.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,514.66 | -- | 11,753.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,924.60 | -- | 2,235.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -626.17 | -- | -349.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 272.63 | -- | -128.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,405.57 | -- | -477.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,072.89 | -- | 1,636.70 | -- | |
| 投资损失 | -50,711.53 | -- | -13,723.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,283.76 | -- | 1,840.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,054.52 | -- | -380.84 | -- | |
| 存货的减少 | -269,529.30 | -- | -48,426.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,338.13 | -- | -301,643.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 348,659.35 | -- | 374,176.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 431,378.08 | -- | 208,462.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,917.68 | -- | 380,276.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,720.26 | -- | 161,720.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,197.42 | -- | 218,556.59 | -- | |
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