海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,362,704.771,028,619.93622,782.10257,451.32
收到的税费返还88,603.5369,327.7244,320.0017,606.34
收到的其他与经营活动有关的现金103,176.7449,667.2826,468.018,319.50
经营活动现金流入小计1,554,485.041,147,614.93693,570.11283,377.16
购买商品、接受劳务支付的现金787,443.91559,095.53329,285.09120,334.73
支付给职工以及为职工支付的现金250,778.26197,900.76136,150.2170,086.38
支付的各项税费92,494.9271,866.0540,703.3721,628.54
支付的其他与经营活动有关的现金375,341.83318,901.43207,347.9279,300.99
经营活动现金流出小计1,506,058.921,147,763.77713,486.59291,350.65
经营活动产生的现金流量净额48,426.12-148.83-19,916.48-7,973.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,027.8133,027.8133,027.81--
取得投资收益所收到的现金741.00741.00741.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.1175.6560.588.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.92------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,989.8433,844.4733,829.408.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,965.9036,589.4628,921.2616,655.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流出小计64,965.9036,589.4628,921.2616,655.18
投资活动产生的现金流量净额-30,976.06-2,744.994,908.13-16,646.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,235.803,529.733,235.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,667.34120,101.5693,414.3546,545.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------62.50
筹资活动现金流入小计147,903.15123,631.3096,650.1546,607.59
偿还债务支付的现金149,155.93126,179.8379,952.3239,414.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,074.89854.95851.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润916.73------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.9025.90--
筹资活动现金流出小计151,230.82127,060.6880,830.1339,414.13
筹资活动产生的现金流量净额-3,327.67-3,429.3815,820.027,193.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89.6571.24-0.607.22
五、现金及现金等价物净增加额14,212.04-6,251.97811.06-17,419.14
加:期初现金及现金等价物余额87,003.8887,003.8887,003.8887,003.88
六、期末现金及现金等价物余额101,215.9180,751.9187,814.9469,584.74
附注
净利润54,427.64--51,406.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备467.09--2,087.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,442.99--31,830.03--
无形资产摊销2,858.41--1,469.79--
长期待摊费用摊销629.63--301.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,115.30--629.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失253.91--5,311.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,158.16---3,035.30--
投资损失-53,017.17---29,051.29--
递延所得税资产减少372.23---3,106.70--
递延所得税负债增加18.21---13.06--
存货的减少67,049.22---43,208.18--
经营性应收项目的减少-114,395.04---206,702.91--
经营性应付项目的增加30,045.54--172,164.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48,426.12---19,916.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,215.91--87,814.94--
现金的期初余额87,003.88--87,003.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,212.04--811.06--
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