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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,362,704.77 | 1,028,619.93 | 622,782.10 | 257,451.32 | |
| 收到的税费返还 | 88,603.53 | 69,327.72 | 44,320.00 | 17,606.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,176.74 | 49,667.28 | 26,468.01 | 8,319.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,554,485.04 | 1,147,614.93 | 693,570.11 | 283,377.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,443.91 | 559,095.53 | 329,285.09 | 120,334.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,778.26 | 197,900.76 | 136,150.21 | 70,086.38 | |
| 支付的各项税费 | 92,494.92 | 71,866.05 | 40,703.37 | 21,628.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 375,341.83 | 318,901.43 | 207,347.92 | 79,300.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,058.92 | 1,147,763.77 | 713,486.59 | 291,350.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,426.12 | -148.83 | -19,916.48 | -7,973.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,027.81 | 33,027.81 | 33,027.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.11 | 75.65 | 60.58 | 8.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,989.84 | 33,844.47 | 33,829.40 | 8.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,965.90 | 36,589.46 | 28,921.26 | 16,655.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,965.90 | 36,589.46 | 28,921.26 | 16,655.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,976.06 | -2,744.99 | 4,908.13 | -16,646.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,235.80 | 3,529.73 | 3,235.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,667.34 | 120,101.56 | 93,414.35 | 46,545.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 62.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,903.15 | 123,631.30 | 96,650.15 | 46,607.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,155.93 | 126,179.83 | 79,952.32 | 39,414.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.89 | 854.95 | 851.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 916.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.90 | 25.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,230.82 | 127,060.68 | 80,830.13 | 39,414.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,327.67 | -3,429.38 | 15,820.02 | 7,193.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.65 | 71.24 | -0.60 | 7.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,212.04 | -6,251.97 | 811.06 | -17,419.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,003.88 | 87,003.88 | 87,003.88 | 87,003.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,215.91 | 80,751.91 | 87,814.94 | 69,584.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,427.64 | -- | 51,406.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 467.09 | -- | 2,087.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,442.99 | -- | 31,830.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,858.41 | -- | 1,469.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.63 | -- | 301.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,115.30 | -- | 629.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 253.91 | -- | 5,311.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,158.16 | -- | -3,035.30 | -- | |
| 投资损失 | -53,017.17 | -- | -29,051.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 372.23 | -- | -3,106.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.21 | -- | -13.06 | -- | |
| 存货的减少 | 67,049.22 | -- | -43,208.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,395.04 | -- | -206,702.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,045.54 | -- | 172,164.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,426.12 | -- | -19,916.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,215.91 | -- | 87,814.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,003.88 | -- | 87,003.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,212.04 | -- | 811.06 | -- | |
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