海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,345,827.30995,049.12615,391.30284,060.47
收到的税费返还75,946.1657,908.8430,946.7217,047.61
收到的其他与经营活动有关的现金115,926.3958,987.2831,168.438,760.89
经营活动现金流入小计1,537,699.841,111,945.24677,506.45309,868.97
购买商品、接受劳务支付的现金716,588.02546,476.79358,524.23173,245.96
支付给职工以及为职工支付的现金248,305.23189,847.57126,742.9562,779.27
支付的各项税费94,798.4971,495.2540,199.9614,201.73
支付的其他与经营活动有关的现金381,409.06247,639.94142,010.7060,025.10
经营活动现金流出小计1,441,100.801,055,459.56667,477.83310,252.06
经营活动产生的现金流量净额96,599.0556,485.6910,028.62-383.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,820.00------
取得投资收益所收到的现金1,012.799,832.799,832.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额931.97329.93256.5967.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,764.7510,162.7210,089.3867.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,618.6863,969.3128,349.7015,090.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,618.6863,969.3128,349.7015,090.39
投资活动产生的现金流量净额-65,853.93-53,806.60-18,260.33-15,022.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,856.644,856.644,856.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,459.42------
取得借款收到的现金133,259.08104,126.1580,657.1235,278.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--80.0080.00--
筹资活动现金流入小计138,115.72109,062.7985,593.7635,278.38
偿还债务支付的现金126,451.97100,267.0049,479.0524,285.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,694.711,195.491,195.49901.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计129,146.68101,462.4950,674.5425,187.09
筹资活动产生的现金流量净额8,969.047,600.2934,919.2210,091.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.00-9.2011.529.89
五、现金及现金等价物净增加额39,705.1610,270.1826,699.03-5,304.48
加:期初现金及现金等价物余额47,298.7247,298.7247,298.7247,378.72
六、期末现金及现金等价物余额87,003.8857,568.9073,997.7542,074.24
附注
净利润71,151.05--63,841.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,862.57--705.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,173.14--21,320.23--
无形资产摊销2,691.00--1,098.32--
长期待摊费用摊销371.54--113.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失235.74--85.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失7,433.91--9,047.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,500.32---1,498.66--
投资损失-37,550.12---18,676.02--
递延所得税资产减少-7,019.65--413.26--
递延所得税负债增加16.56------
存货的减少-41,956.19---32,155.70--
经营性应收项目的减少73,446.55---269,313.65--
经营性应付项目的增加-26,757.38--235,047.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,599.05--10,028.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,003.88--73,997.75--
现金的期初余额47,298.72--47,298.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,705.16--26,699.03--
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