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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,827.30 | 995,049.12 | 615,391.30 | 284,060.47 | |
| 收到的税费返还 | 75,946.16 | 57,908.84 | 30,946.72 | 17,047.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,926.39 | 58,987.28 | 31,168.43 | 8,760.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,537,699.84 | 1,111,945.24 | 677,506.45 | 309,868.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,588.02 | 546,476.79 | 358,524.23 | 173,245.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,305.23 | 189,847.57 | 126,742.95 | 62,779.27 | |
| 支付的各项税费 | 94,798.49 | 71,495.25 | 40,199.96 | 14,201.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381,409.06 | 247,639.94 | 142,010.70 | 60,025.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,100.80 | 1,055,459.56 | 667,477.83 | 310,252.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,599.05 | 56,485.69 | 10,028.62 | -383.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,820.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,012.79 | 9,832.79 | 9,832.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.97 | 329.93 | 256.59 | 67.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,764.75 | 10,162.72 | 10,089.38 | 67.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,618.68 | 63,969.31 | 28,349.70 | 15,090.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,618.68 | 63,969.31 | 28,349.70 | 15,090.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,853.93 | -53,806.60 | -18,260.33 | -15,022.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,856.64 | 4,856.64 | 4,856.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,459.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,259.08 | 104,126.15 | 80,657.12 | 35,278.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,115.72 | 109,062.79 | 85,593.76 | 35,278.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,451.97 | 100,267.00 | 49,479.05 | 24,285.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,694.71 | 1,195.49 | 1,195.49 | 901.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,146.68 | 101,462.49 | 50,674.54 | 25,187.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,969.04 | 7,600.29 | 34,919.22 | 10,091.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.00 | -9.20 | 11.52 | 9.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,705.16 | 10,270.18 | 26,699.03 | -5,304.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,298.72 | 47,298.72 | 47,298.72 | 47,378.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,003.88 | 57,568.90 | 73,997.75 | 42,074.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,151.05 | -- | 63,841.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,862.57 | -- | 705.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,173.14 | -- | 21,320.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,691.00 | -- | 1,098.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.54 | -- | 113.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.74 | -- | 85.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,433.91 | -- | 9,047.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,500.32 | -- | -1,498.66 | -- | |
| 投资损失 | -37,550.12 | -- | -18,676.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,019.65 | -- | 413.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,956.19 | -- | -32,155.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,446.55 | -- | -269,313.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,757.38 | -- | 235,047.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,599.05 | -- | 10,028.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,003.88 | -- | 73,997.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,298.72 | -- | 47,298.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,705.16 | -- | 26,699.03 | -- | |
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