海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,130,974.581,504,524.52902,969.77362,063.60
收到的税费返还89,948.9967,422.9243,436.4414,274.56
收到的其他与经营活动有关的现金65,378.3335,252.2422,237.066,879.12
经营活动现金流入小计2,286,301.901,607,199.68968,643.26383,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,229,608.41768,671.46472,787.20225,050.38
支付给职工以及为职工支付的现金258,393.04200,529.30133,752.3570,406.37
支付的各项税费107,490.1889,143.8449,624.4619,990.71
支付的其他与经营活动有关的现金398,217.27308,773.13205,807.1297,485.34
经营活动现金流出小计1,993,708.901,367,117.73861,971.14412,932.81
经营活动产生的现金流量净额292,593.00240,081.95106,672.13-29,715.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,023.0016,023.0016,023.00--
取得投资收益所收到的现金1,805.981,078.27600.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额334.8468.0426.791.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金197,733.0876,100.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计215,896.9193,269.3236,650.1920,001.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,498.5019,126.2912,940.007,531.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,902.00----
支付的其他与投资活动有关的现金306,100.00156,100.0036,100.00--
投资活动现金流出小计335,598.50182,128.2949,040.007,531.69
投资活动产生的现金流量净额-119,701.59-88,858.98-12,389.8112,469.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金69,459.8285,114.5769,991.8741,230.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------131.80
筹资活动现金流入小计69,609.8285,114.5769,991.8741,362.00
偿还债务支付的现金92,007.9783,648.4554,230.5026,306.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,516.5323,294.282,839.52287.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,280.12------
支付其他与筹资活动有关的现金149,014.51119.03119.03--
筹资活动现金流出小计264,539.01107,061.7657,189.0526,594.61
筹资活动产生的现金流量净额-194,929.19-21,947.1812,802.8314,767.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.3648.938.9671.24
五、现金及现金等价物净增加额-21,717.43129,324.72107,094.10-2,407.37
加:期初现金及现金等价物余额101,215.91101,215.91101,215.91101,215.91
六、期末现金及现金等价物余额79,498.49230,540.63208,310.0198,808.54
附注
净利润114,159.38--59,062.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-443.55---1,403.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,547.91--32,305.65--
无形资产摊销3,192.05--1,479.07--
长期待摊费用摊销669.93--349.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,176.97---2.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,946.28---905.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用795.53--657.91--
投资损失-52,207.91---19,051.91--
递延所得税资产减少582.83--870.52--
递延所得税负债增加35.93--16.02--
存货的减少-37,667.59--16,506.88--
经营性应收项目的减少-178,450.66---230,415.09--
经营性应付项目的增加378,502.41--247,202.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额292,593.00--106,672.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,498.49--208,310.01--
现金的期初余额101,215.91--101,215.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,717.43--107,094.10--
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