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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,130,974.58 | 1,504,524.52 | 902,969.77 | 362,063.60 | |
| 收到的税费返还 | 89,948.99 | 67,422.92 | 43,436.44 | 14,274.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,378.33 | 35,252.24 | 22,237.06 | 6,879.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,286,301.90 | 1,607,199.68 | 968,643.26 | 383,217.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,608.41 | 768,671.46 | 472,787.20 | 225,050.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,393.04 | 200,529.30 | 133,752.35 | 70,406.37 | |
| 支付的各项税费 | 107,490.18 | 89,143.84 | 49,624.46 | 19,990.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 398,217.27 | 308,773.13 | 205,807.12 | 97,485.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,993,708.90 | 1,367,117.73 | 861,971.14 | 412,932.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,593.00 | 240,081.95 | 106,672.13 | -29,715.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,023.00 | 16,023.00 | 16,023.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,805.98 | 1,078.27 | 600.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.84 | 68.04 | 26.79 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,733.08 | 76,100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,896.91 | 93,269.32 | 36,650.19 | 20,001.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,498.50 | 19,126.29 | 12,940.00 | 7,531.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,902.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 306,100.00 | 156,100.00 | 36,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,598.50 | 182,128.29 | 49,040.00 | 7,531.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,701.59 | -88,858.98 | -12,389.81 | 12,469.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,459.82 | 85,114.57 | 69,991.87 | 41,230.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,609.82 | 85,114.57 | 69,991.87 | 41,362.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,007.97 | 83,648.45 | 54,230.50 | 26,306.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,516.53 | 23,294.28 | 2,839.52 | 287.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,280.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,014.51 | 119.03 | 119.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,539.01 | 107,061.76 | 57,189.05 | 26,594.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,929.19 | -21,947.18 | 12,802.83 | 14,767.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 320.36 | 48.93 | 8.96 | 71.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,717.43 | 129,324.72 | 107,094.10 | -2,407.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,215.91 | 101,215.91 | 101,215.91 | 101,215.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,498.49 | 230,540.63 | 208,310.01 | 98,808.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,159.38 | -- | 59,062.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -443.55 | -- | -1,403.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,547.91 | -- | 32,305.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,192.05 | -- | 1,479.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.93 | -- | 349.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,176.97 | -- | -2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,946.28 | -- | -905.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 795.53 | -- | 657.91 | -- | |
| 投资损失 | -52,207.91 | -- | -19,051.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 582.83 | -- | 870.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.93 | -- | 16.02 | -- | |
| 存货的减少 | -37,667.59 | -- | 16,506.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178,450.66 | -- | -230,415.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 378,502.41 | -- | 247,202.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,593.00 | -- | 106,672.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,498.49 | -- | 208,310.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,215.91 | -- | 101,215.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,717.43 | -- | 107,094.10 | -- | |
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