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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,404,292.78 | 1,849,560.41 | 1,215,601.75 | 548,828.47 | |
| 收到的税费返还 | 123,537.24 | 96,656.34 | 59,162.98 | 21,853.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,504.64 | 39,531.27 | 28,283.43 | 9,948.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,587,334.66 | 1,985,748.03 | 1,303,048.16 | 580,630.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,606.99 | 1,176,305.88 | 818,727.88 | 413,502.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,560.35 | 224,255.24 | 151,066.00 | 79,995.15 | |
| 支付的各项税费 | 129,600.15 | 98,681.63 | 56,326.03 | 24,378.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,062.31 | 394,925.92 | 216,913.45 | 91,121.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,541,829.80 | 1,894,168.67 | 1,243,033.35 | 608,997.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,504.86 | 91,579.36 | 60,014.81 | -28,367.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,279.28 | 22,956.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,592.74 | 3,266.60 | 3,145.99 | 1,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,227.26 | 179.29 | 111.05 | 108.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,255.20 | 86,256.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 393,000.00 | 310,004.00 | 280,000.00 | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 507,354.48 | 422,662.38 | 283,257.04 | 211,408.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,021.40 | 26,933.38 | 19,755.92 | 7,764.07 | |
| 投资所支付的现金 | 24,225.00 | 24,225.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 371,000.00 | 213,000.00 | 150,000.00 | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 434,246.40 | 264,158.38 | 193,755.92 | 97,764.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,108.08 | 158,504.00 | 89,501.11 | 113,644.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,379.12 | 1,379.11 | 1,379.11 | 1,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,379.12 | 1,379.11 | 1,379.11 | 1,350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,379.12 | 1,379.11 | 1,379.11 | 1,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,443.21 | 42,186.12 | 1,304.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,561.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,952.62 | 109,088.22 | 101,620.98 | 104,631.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,395.83 | 151,274.34 | 102,925.34 | 104,631.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,016.71 | -149,895.23 | -101,546.23 | -103,281.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862.82 | -251.26 | -117.60 | -20.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,733.41 | 99,936.87 | 47,852.10 | -18,023.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,498.49 | 79,498.49 | 79,498.49 | 79,498.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,231.90 | 179,435.36 | 127,350.59 | 61,474.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,180.71 | -- | 70,536.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,804.44 | -- | -89.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,497.38 | -- | 34,045.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,403.06 | -- | 1,768.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.81 | -- | 275.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -413.62 | -- | -128.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 625.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 998.61 | -- | 1,476.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -158,298.05 | -- | -36,625.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.19 | -- | -214.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.02 | -- | 13.50 | -- | |
| 存货的减少 | -74,241.68 | -- | -17,693.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,346.84 | -- | -135,552.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,487.90 | -- | 142,200.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,504.86 | -- | 60,014.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,231.90 | -- | 127,350.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,498.49 | -- | 79,498.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,733.41 | -- | 47,852.10 | -- | |
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