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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,787.93 | 625,028.57 | 419,912.49 | 159,203.57 | |
| 收到的税费返还 | 58,843.47 | 48,121.32 | 31,417.95 | 25,182.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,487.02 | 28,281.27 | 20,070.78 | 13,876.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 917,118.41 | 701,431.16 | 471,401.21 | 198,262.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,538.70 | 404,854.57 | 297,716.08 | 136,926.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,534.69 | 101,249.89 | 67,937.84 | 33,551.60 | |
| 支付的各项税费 | 59,069.00 | 44,216.10 | 30,412.81 | 12,108.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,349.50 | 144,674.90 | 88,877.87 | 42,408.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 880,491.90 | 694,995.46 | 484,944.61 | 224,994.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,626.52 | 6,435.69 | -13,543.39 | -26,732.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,640.57 | 9,640.57 | 8,440.43 | 2,736.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.40 | 353.40 | 353.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.98 | 55.41 | 46.74 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 865.00 | 865.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,314.95 | 10,914.38 | 8,840.57 | 2,737.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,005.17 | 17,554.40 | 14,555.43 | 9,555.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,005.17 | 17,554.40 | 14,555.43 | 9,555.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,690.21 | -6,640.02 | -5,714.85 | -6,818.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,749.10 | 180,089.74 | 143,352.41 | 88,054.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 754.32 | 83.31 | 811.89 | 831.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,503.42 | 180,173.05 | 144,164.30 | 88,886.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,680.92 | 194,483.55 | 132,984.54 | 55,879.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,115.28 | 3,069.38 | 1,854.70 | 718.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,796.20 | 197,552.93 | 134,839.24 | 56,598.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,292.78 | -17,379.89 | 9,325.06 | 32,288.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,310.66 | -17,584.21 | -9,933.19 | -1,261.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,992.15 | 41,992.15 | 41,992.15 | 41,992.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,681.49 | 24,407.94 | 32,058.97 | 40,730.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,544.92 | -- | 28,467.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,487.67 | -- | 1,228.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,143.28 | -- | 15,472.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,726.44 | -- | 1,607.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.68 | -- | 82.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.04 | -- | 94.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -496.19 | -- | 670.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,398.33 | -- | 1,825.87 | -- | |
| 投资损失 | -13,856.06 | -- | -9,939.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.94 | -- | 99.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,473.68 | -- | -17,115.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,721.30 | -- | -101,027.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,070.50 | -- | 64,989.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,626.52 | -- | -13,543.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,681.49 | -- | 32,058.97 | 40,730.23 | |
| 现金的期初余额 | 41,992.15 | -- | 41,992.15 | 41,992.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,310.66 | -- | -9,933.19 | -1,261.92 | |
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