海信家电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海信家电(000921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金821,787.93625,028.57419,912.49159,203.57
收到的税费返还58,843.4748,121.3231,417.9525,182.41
收到的其他与经营活动有关的现金36,487.0228,281.2720,070.7813,876.91
经营活动现金流入小计917,118.41701,431.16471,401.21198,262.89
购买商品、接受劳务支付的现金480,538.70404,854.57297,716.08136,926.48
支付给职工以及为职工支付的现金148,534.69101,249.8967,937.8433,551.60
支付的各项税费59,069.0044,216.1030,412.8112,108.83
支付的其他与经营活动有关的现金192,349.50144,674.9088,877.8742,408.06
经营活动现金流出小计880,491.90694,995.46484,944.61224,994.96
经营活动产生的现金流量净额36,626.526,435.69-13,543.39-26,732.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,640.579,640.578,440.432,736.96
取得投资收益所收到的现金353.40353.40353.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额455.9855.4146.740.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额865.00865.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,314.9510,914.388,840.572,737.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,005.1717,554.4014,555.439,555.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,005.1717,554.4014,555.439,555.62
投资活动产生的现金流量净额-11,690.21-6,640.02-5,714.85-6,818.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金244,749.10180,089.74143,352.4188,054.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金754.3283.31811.89831.96
筹资活动现金流入小计245,503.42180,173.05144,164.3088,886.69
偿还债务支付的现金267,680.92194,483.55132,984.5455,879.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,115.283,069.381,854.70718.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计272,796.20197,552.93134,839.2456,598.26
筹资活动产生的现金流量净额-27,292.78-17,379.899,325.0632,288.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.81------
五、现金及现金等价物净增加额-2,310.66-17,584.21-9,933.19-1,261.92
加:期初现金及现金等价物余额41,992.1541,992.1541,992.1541,992.15
六、期末现金及现金等价物余额39,681.4924,407.9432,058.9740,730.23
附注
净利润22,544.92--28,467.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,487.67--1,228.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,143.28--15,472.52--
无形资产摊销2,726.44--1,607.25--
长期待摊费用摊销29.68--82.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197.04--94.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-496.19--670.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,398.33--1,825.87--
投资损失-13,856.06---9,939.61--
递延所得税资产减少326.94--99.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少34,473.68---17,115.39--
经营性应收项目的减少2,721.30---101,027.15--
经营性应付项目的增加-52,070.50--64,989.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,626.52---13,543.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,681.49--32,058.9740,730.23
现金的期初余额41,992.15--41,992.1541,992.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,310.66---9,933.19-1,261.92
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