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| 重药控股(000950) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,786.06 | 131,571.42 | 93,287.71 | 51,147.09 | |
| 收到的税费返还 | 167.37 | 167.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,919.87 | 795.74 | 494.37 | 216.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,873.30 | 132,534.54 | 93,782.08 | 51,363.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,819.71 | 123,458.20 | 87,043.53 | 51,000.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,513.27 | 5,796.22 | 3,612.37 | 1,830.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,583.05 | 1,638.18 | 1,461.22 | 835.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,859.41 | 5,115.44 | 3,926.90 | 2,031.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,775.44 | 136,008.04 | 96,044.02 | 55,698.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097.86 | -3,473.50 | -2,261.94 | -4,334.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.38 | 29.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.25 | 48.00 | 48.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,142.35 | 77.38 | 48.00 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,755.85 | 37,889.11 | 24,765.66 | 10,409.80 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.48 | 143.80 | 81.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,755.85 | 42,030.59 | 25,709.46 | 10,491.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,613.50 | -41,953.21 | -25,661.46 | -10,485.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 635.00 | 1,010.51 | 829.61 | 67.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,370.00 | 14,010.51 | 10,829.61 | 67.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,711.74 | 2,209.83 | 1,664.55 | 1,185.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,105.45 | 415.75 | 271.70 | 153.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.78 | 4.03 | 2.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,817.20 | 2,630.36 | 1,940.28 | 1,340.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,552.80 | 11,380.14 | 8,889.33 | -1,273.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,962.83 | -34,046.57 | -19,034.07 | -16,094.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,415.64 | 105,050.64 | 105,050.64 | 105,050.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,452.81 | 71,004.07 | 86,016.57 | 88,956.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,063.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,683.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.04 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -598.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,703.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,106.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -765.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,097.86 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,452.81 | -- | -- | 88,956.57 | |
| 现金的期初余额 | 104,415.64 | -- | -- | 105,050.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,962.83 | -- | -- | -16,094.07 | |
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