| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,485.85 | 261,296.04 | 162,470.52 | 103,817.80 |
| 收到的税费返还 | 16.00 | 76.13 | 239.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,710.02 | 8,756.07 | 5,686.80 | 1,591.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,211.87 | 270,128.25 | 168,397.20 | 105,409.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,461.85 | 189,356.66 | 125,208.50 | 90,438.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,562.22 | 13,368.55 | 9,576.77 | 5,238.94 |
| 支付的各项税费 | 3,194.47 | 3,430.42 | 2,585.66 | 1,323.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,063.51 | 13,589.24 | 11,344.42 | 2,925.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,282.05 | 219,744.87 | 148,715.34 | 99,926.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,929.82 | 50,383.38 | 19,681.86 | 5,483.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,068.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,548.63 | 1,732.89 | 1,732.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,592.80 | 1,812.33 | 1,693.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,639.80 | 4,325.69 | 3,545.22 | 1,693.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,233.05 | 48,791.51 | 34,224.12 | 11,238.13 |
| 投资所支付的现金 | 74,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,955.78 | 57.74 | 15.68 | 13.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,188.84 | 50,849.25 | 34,239.80 | 11,251.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,549.04 | -46,523.56 | -30,694.58 | -9,558.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,600.00 | 39,600.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,220.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.00 | 13.19 | 0.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,620.00 | 39,613.19 | 15,000.71 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,168.63 | 24,650.54 | 23,058.25 | 5,509.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,781.02 | 3,334.07 | 843.59 | 397.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,800.00 | 2.20 | 1.59 | 0.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,749.65 | 27,986.81 | 23,903.43 | 5,907.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,870.35 | 11,626.38 | -8,902.71 | -5,807.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,748.86 | 15,486.20 | -19,915.44 | -9,882.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,260.33 | 48,618.97 | 48,618.97 | 48,618.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,511.47 | 64,105.17 | 28,703.53 | 38,736.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,001.55 | -- | 5,261.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.41 | -- | 500.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,323.07 | -- | 3,750.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 232.37 | -- | 110.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,049.54 | -- | 184.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -16.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,516.57 | -- | 1,417.05 | -- |
| 投资损失 | -745.22 | -- | 11.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2.85 | -- | 5.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,054.66 | -- | -369.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 21,583.52 | -- | 4,499.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,970.77 | -- | 4,309.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,929.82 | -- | 19,681.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,511.47 | -- | 28,703.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,260.33 | -- | 48,618.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,748.86 | -- | -19,915.44 | -- |
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