重药控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重药控股(000950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,485.85261,296.04162,470.52103,817.80
收到的税费返还16.0076.13239.88--
收到的其他与经营活动有关的现金8,710.028,756.075,686.801,591.72
经营活动现金流入小计331,211.87270,128.25168,397.20105,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金242,461.85189,356.66125,208.5090,438.41
支付给职工以及为职工支付的现金22,562.2213,368.559,576.775,238.94
支付的各项税费3,194.473,430.422,585.661,323.63
支付的其他与经营活动有关的现金28,063.5113,589.2411,344.422,925.31
经营活动现金流出小计296,282.05219,744.87148,715.3499,926.29
经营活动产生的现金流量净额34,929.8250,383.3819,681.865,483.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,068.40------
取得投资收益所收到的现金22.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,548.631,732.891,732.89--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,592.801,812.331,693.58
投资活动现金流入小计23,639.804,325.693,545.221,693.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,233.0548,791.5134,224.1211,238.13
投资所支付的现金74,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,955.7857.7415.6813.54
投资活动现金流出小计123,188.8450,849.2534,239.8011,251.67
投资活动产生的现金流量净额-99,549.04-46,523.56-30,694.58-9,558.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,600.0039,600.0015,000.00100.00
发行债券收到的现金99,220.00------
收到其他与筹资活动有关的现金10,800.0013.190.71--
筹资活动现金流入小计154,620.0039,613.1915,000.71100.00
偿还债务支付的现金77,168.6324,650.5423,058.255,509.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,781.023,334.07843.59397.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,800.002.201.590.67
筹资活动现金流出小计103,749.6527,986.8123,903.435,907.96
筹资活动产生的现金流量净额50,870.3511,626.38-8,902.71-5,807.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,748.8615,486.20-19,915.44-9,882.83
加:期初现金及现金等价物余额36,260.3348,618.9748,618.9748,618.97
六、期末现金及现金等价物余额22,511.4764,105.1728,703.5338,736.14
附注
净利润12,001.55--5,261.413,799.81
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5.41--500.53490.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,323.07--3,750.161,054.80
无形资产摊销232.37--110.8160.78
长期待摊费用摊销1,049.54--184.3952.28
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.271.27
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-16.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,516.57--1,417.051,589.31
投资损失-745.22--11.81--
递延所得税资产减少2.85--5.085.16
递延所得税负债增加2.54------
存货的减少-7,054.66---369.49-2,980.15
经营性应收项目的减少21,583.52--4,499.44-29,389.21
经营性应付项目的增加-14,970.77--4,309.4130,798.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,929.82--19,681.865,483.22
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,511.47--28,703.5338,736.14
现金的期初余额36,260.33--48,618.9748,618.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,748.86---19,915.44-9,882.83
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