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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,254.89 | 130,321.22 | 77,793.78 | 32,908.80 | |
| 收到的税费返还 | 17,123.25 | 13,587.16 | 10,411.18 | 1,951.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,094.27 | 11,434.04 | 5,164.09 | 1,464.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,472.41 | 155,342.43 | 93,369.05 | 36,325.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,951.26 | 172,058.15 | 77,753.87 | 44,506.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,432.19 | 8,850.44 | 4,748.79 | 2,360.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,284.84 | 3,442.63 | 2,486.04 | 1,290.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,639.11 | 32,553.68 | 13,627.62 | 6,916.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,307.40 | 216,904.90 | 98,616.32 | 55,073.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,834.99 | -61,562.47 | -5,247.27 | -18,748.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,282.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.46 | 134.09 | 132.30 | 21.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.91 | 325.68 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,813.03 | 459.77 | 140.30 | 21.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,367.67 | 7,615.57 | 4,523.54 | 1,946.90 | |
| 投资所支付的现金 | 503.53 | 530.09 | 503.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.64 | 1.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,983.84 | 8,147.24 | 5,027.07 | 1,946.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,829.19 | -7,687.46 | -4,886.77 | -1,925.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,018.54 | 12,194.54 | 12,194.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 378,404.11 | 335,686.81 | 128,267.40 | 69,249.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,422.65 | 347,881.35 | 140,461.94 | 69,249.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 344,700.45 | 246,613.63 | 103,171.74 | 38,481.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,437.01 | 14,378.91 | 10,519.06 | 4,397.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.82 | 186.53 | 176.31 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,189.28 | 261,179.07 | 113,867.11 | 42,888.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,233.37 | 86,702.28 | 26,594.83 | 26,360.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -816.46 | -440.48 | -130.41 | -66.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,411.10 | 17,011.87 | 16,330.38 | 5,620.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,314.29 | 41,314.29 | 41,314.29 | 41,314.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,725.39 | 58,326.16 | 57,644.66 | 46,934.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,676.34 | -- | -24,784.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,771.02 | -- | 8,418.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,985.18 | -- | 7,606.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 653.18 | -- | 313.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.96 | -- | 8.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 239.69 | -- | 3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,026.27 | -- | 10,519.06 | -- | |
| 投资损失 | -44,185.41 | -- | -67.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,256.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,470.25 | -- | -5,642.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,262.22 | -- | -13,704.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,030.26 | -- | 11,548.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 533.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,834.99 | -- | -5,247.27 | -- | |
| 债务转为资本 | 46,400.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,725.39 | 58,326.16 | 57,644.66 | 46,934.90 | |
| 现金的期初余额 | 41,314.29 | 41,314.29 | 41,314.29 | 41,314.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,411.10 | 17,011.87 | 16,330.38 | 5,620.61 | |
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