ST中基

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST中基(000972) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,141.4882,942.6465,572.2124,077.78
收到的税费返还13,967.589,854.906,444.632,599.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,227.375,797.347,598.517,199.84
经营活动现金流入小计113,336.4398,594.8879,615.3433,877.53
购买商品、接受劳务支付的现金46,404.9755,156.1031,391.8314,629.62
支付给职工以及为职工支付的现金12,051.0010,244.696,815.223,190.55
支付的各项税费5,798.323,208.171,440.51355.50
支付的其他与经营活动有关的现金14,548.2726,997.588,382.265,370.44
经营活动现金流出小计78,802.5695,606.5448,029.8123,546.11
经营活动产生的现金流量净额34,533.872,988.3431,585.5310,331.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.916.506.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计345.826.506.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金893.15313.62292.5820.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计893.15313.62292.5820.83
投资活动产生的现金流量净额-547.33-307.12-286.08-20.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,125.0034,780.009,780.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,125.0034,780.009,780.00--
偿还债务支付的现金91,372.6654,574.1631,422.2416,461.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,463.104,218.913,346.711,558.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计96,835.7658,793.0734,768.9518,019.69
筹资活动产生的现金流量净额-49,710.75-24,013.07-24,988.95-18,019.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-741.16-628.70-420.69-196.24
五、现金及现金等价物净增加额-16,465.37-21,960.555,889.81-7,905.34
加:期初现金及现金等价物余额47,413.4153,279.7653,279.7647,413.41
六、期末现金及现金等价物余额30,948.0431,319.2159,169.5739,508.07
附注
净利润-46,884.12---10,936.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,565.85--1,317.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,761.40--8,552.34--
无形资产摊销530.89--273.71--
长期待摊费用摊销25.96--8.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-394.27--2.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,690.87--3,359.73--
投资损失632.43---26.24--
递延所得税资产减少52.40------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,114.35--23,889.35--
经营性应收项目的减少394,804.55---4,150.95--
经营性应付项目的增加-355,052.00--9,295.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-85.74------
经营活动产生现金流量净额34,533.87--31,585.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,948.04--59,240.95--
现金的期初余额47,413.41--53,279.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,465.37--5,961.19--
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