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| 中基健康(000972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,141.48 | 82,942.64 | 65,572.21 | 24,077.78 | |
| 收到的税费返还 | 13,967.58 | 9,854.90 | 6,444.63 | 2,599.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,227.37 | 5,797.34 | 7,598.51 | 7,199.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,336.43 | 98,594.88 | 79,615.34 | 33,877.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,404.97 | 55,156.10 | 31,391.83 | 14,629.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,051.00 | 10,244.69 | 6,815.22 | 3,190.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,798.32 | 3,208.17 | 1,440.51 | 355.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,548.27 | 26,997.58 | 8,382.26 | 5,370.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,802.56 | 95,606.54 | 48,029.81 | 23,546.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,533.87 | 2,988.34 | 31,585.53 | 10,331.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.91 | 6.50 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345.82 | 6.50 | 6.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 893.15 | 313.62 | 292.58 | 20.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 893.15 | 313.62 | 292.58 | 20.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547.33 | -307.12 | -286.08 | -20.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,125.00 | 34,780.00 | 9,780.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,125.00 | 34,780.00 | 9,780.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,372.66 | 54,574.16 | 31,422.24 | 16,461.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,463.10 | 4,218.91 | 3,346.71 | 1,558.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,835.76 | 58,793.07 | 34,768.95 | 18,019.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,710.75 | -24,013.07 | -24,988.95 | -18,019.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741.16 | -628.70 | -420.69 | -196.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,465.37 | -21,960.55 | 5,889.81 | -7,905.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,413.41 | 53,279.76 | 53,279.76 | 47,413.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,948.04 | 31,319.21 | 59,169.57 | 39,508.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,884.12 | -- | -10,936.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,565.85 | -- | 1,317.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,761.40 | -- | 8,552.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.89 | -- | 273.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.96 | -- | 8.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -394.27 | -- | 2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,690.87 | -- | 3,359.73 | -- | |
| 投资损失 | 632.43 | -- | -26.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,114.35 | -- | 23,889.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 394,804.55 | -- | -4,150.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -355,052.00 | -- | 9,295.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,533.87 | -- | 31,585.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,948.04 | -- | 59,240.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,413.41 | -- | 53,279.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,465.37 | -- | 5,961.19 | -- | |
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