| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,561.19 | 257,902.75 | 234,898.42 | 29,502.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,355.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,401.41 | 2,928.90 | 1,870.02 | 4,012.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,962.60 | 260,831.65 | 236,768.44 | 34,870.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,542.54 | 107,525.73 | 85,641.51 | 43,105.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,890.84 | 2,613.08 | 1,843.91 | 941.12 |
| 支付的各项税费 | 36,360.36 | 31,693.46 | 22,729.23 | 3,522.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,253.21 | 18,988.11 | 10,546.61 | 14,199.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,046.96 | 160,820.38 | 120,761.26 | 61,768.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,915.64 | 100,011.27 | 116,007.18 | -26,898.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.00 | 42.00 | 20.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 610.52 | 151.75 | 151.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 652.52 | 193.75 | 172.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,697.52 | 1,285.96 | 1,285.96 | 96.79 |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,157.57 | 11,157.57 | 11,157.57 | 8,572.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,955.09 | 12,443.53 | 12,443.53 | 8,669.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,302.57 | -12,249.78 | -12,271.09 | -8,669.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,920.67 | 139,920.67 | 133,980.13 | 129,704.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,920.67 | 139,920.67 | 133,980.13 | 129,704.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,000.00 | 113,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,639.01 | 7,542.47 | 5,382.78 | 3,231.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.63 | 1,821.52 | 1,594.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,233.64 | 122,363.99 | 106,977.42 | 103,231.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,687.03 | 17,556.68 | 27,002.71 | 26,472.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,300.10 | 105,318.17 | 130,738.80 | -9,094.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,122.37 | 35,122.31 | 35,122.31 | 33,527.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,422.47 | 140,440.48 | 165,861.11 | 24,432.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 91,169.72 | -- | -4,556.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,669.13 | -- | 102.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.83 | -- | 195.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 19.03 | -- | 8.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 45.74 | -- | 21.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -610.52 | -- | -151.75 | -- |
| 投资损失 | -42.00 | -- | -20.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,742.11 | -- | 28.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -33,177.12 | -- | -66,350.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,448.30 | -- | -41,894.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,997.01 | -- | 228,624.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,915.64 | -- | 116,007.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,422.47 | 140,440.48 | 165,861.11 | 24,432.84 |
| 现金的期初余额 | 35,122.37 | 35,122.31 | 35,122.31 | 33,527.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,300.10 | 105,318.17 | 130,738.80 | -9,094.88 |
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