| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,817.88 | 292,262.02 | 172,966.21 | 53,921.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,706.03 | 17,560.36 | 8,427.77 | 2,635.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,523.91 | 309,822.37 | 181,393.98 | 56,556.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,812.26 | 112,110.48 | 20,208.71 | 33,799.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,910.45 | 6,472.15 | 4,187.09 | 2,278.37 |
| 支付的各项税费 | 71,968.21 | 59,189.18 | 34,421.93 | 8,207.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,535.52 | 26,990.12 | 15,127.73 | 7,130.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,226.44 | 204,761.93 | 73,945.45 | 51,415.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,297.46 | 105,060.44 | 107,448.53 | 5,141.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,329.89 | 51.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 505.51 | 228.72 | 111.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,429.89 | 657.13 | 328.72 | 111.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,150.89 | 1,362.17 | 1,197.97 | 518.45 |
| 投资所支付的现金 | 112,184.00 | 110,032.00 | 109,032.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,686.85 | 6,687.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,021.74 | 118,081.98 | 110,229.97 | 518.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,591.85 | -117,424.86 | -109,901.25 | -407.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 433,769.76 | 308,769.76 | 205,769.76 | 47,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,769.76 | 310,769.76 | 205,769.76 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 263,600.00 | 169,900.00 | 163,769.76 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,626.51 | 62,910.53 | 26,919.07 | 14,258.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,070.00 | 2,073.00 | 73.00 | 71.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,296.51 | 234,883.53 | 190,761.83 | 14,330.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,473.24 | 75,886.23 | 15,007.93 | 32,669.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,178.85 | 63,521.81 | 12,555.21 | 37,403.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,502.64 | 27,502.64 | 27,502.64 | 24,147.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,681.50 | 91,024.46 | 40,057.85 | 61,550.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 101,811.66 | -- | 37,861.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,484.48 | -- | 2,521.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,326.78 | -- | 482.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.93 | -- | 30.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.75 | -- | 10.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,196.03 | -- | 15,423.12 | -- |
| 投资损失 | -8,666.09 | -- | -6,747.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 797.36 | -- | -524.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 117,971.72 | -- | 75,266.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -211,785.24 | -- | 68,856.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,066.09 | -- | -85,732.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,297.46 | -- | 107,448.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,681.50 | -- | 40,057.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,502.64 | -- | 27,502.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,178.85 | -- | 12,555.21 | -- |
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