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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,422.98 | 79,559.61 | 61,309.43 | 31,842.46 | |
| 收到的税费返还 | 288.15 | 117.29 | 117.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,639.03 | 1,797.37 | 156.31 | 197.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,350.16 | 81,474.26 | 61,583.02 | 32,039.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,705.42 | 42,125.02 | 22,498.46 | 19,404.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,528.18 | 7,287.63 | 4,905.41 | 1,480.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,994.98 | 3,587.62 | 3,235.32 | 1,092.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,410.53 | 2,897.66 | 2,231.98 | 1,558.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,639.11 | 55,897.93 | 32,871.17 | 23,537.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,711.05 | 25,576.33 | 28,711.85 | 8,502.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,194.05 | 138.76 | 22.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.84 | 88.76 | 37.68 | 20.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,320.89 | 227.52 | 60.04 | 20.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,878.75 | 2,208.73 | 1,726.18 | 2,284.90 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,038.75 | 2,208.73 | 3,726.18 | 2,284.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,717.87 | -1,981.20 | -3,666.14 | -2,264.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 14,500.00 | 12,140.00 | 8,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,900.00 | 14,500.00 | 12,140.00 | 8,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,563.27 | 18,913.27 | 17,300.00 | 10,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,292.38 | 1,498.73 | 1,093.85 | 542.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,055.65 | 20,412.00 | 18,393.85 | 11,442.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,155.65 | -5,912.00 | -6,253.85 | -2,902.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,163.18 | 17,683.13 | 18,791.85 | 3,335.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,916.50 | 22,916.50 | 22,916.50 | 22,916.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,753.32 | 40,599.64 | 41,708.35 | 26,252.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,819.94 | -- | 2,019.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,307.93 | -- | -347.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,857.00 | -- | 4,328.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.48 | -- | 133.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 24.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,248.72 | -- | 1,056.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.43 | -- | 52.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,314.13 | -- | 7,351.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,614.89 | -- | 13,376.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,481.39 | -- | 726.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,711.05 | -- | 28,711.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,753.32 | -- | 41,708.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,916.50 | -- | 22,916.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,163.18 | -- | 18,791.85 | -- | |
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