众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,422.9879,559.6161,309.4331,842.46
收到的税费返还288.15117.29117.29--
收到的其他与经营活动有关的现金2,639.031,797.37156.31197.26
经营活动现金流入小计75,350.1681,474.2661,583.0232,039.72
购买商品、接受劳务支付的现金36,705.4242,125.0222,498.4619,404.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,528.187,287.634,905.411,480.88
支付的各项税费4,994.983,587.623,235.321,092.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,410.532,897.662,231.981,558.65
经营活动现金流出小计55,639.1155,897.9332,871.1723,537.20
经营活动产生的现金流量净额19,711.0525,576.3328,711.858,502.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,194.05138.7622.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金126.8488.7637.6820.88
投资活动现金流入小计5,320.89227.5260.0420.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,878.752,208.731,726.182,284.90
投资所支付的现金160.00--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,038.752,208.733,726.182,284.90
投资活动产生的现金流量净额-17,717.87-1,981.20-3,666.14-2,264.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,500.0014,500.0012,140.008,540.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,400.00------
筹资活动现金流入小计34,900.0014,500.0012,140.008,540.00
偿还债务支付的现金29,563.2718,913.2717,300.0010,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,292.381,498.731,093.85542.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,200.00------
筹资活动现金流出小计41,055.6520,412.0018,393.8511,442.68
筹资活动产生的现金流量净额-6,155.65-5,912.00-6,253.85-2,902.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.72------
五、现金及现金等价物净增加额-4,163.1817,683.1318,791.853,335.83
加:期初现金及现金等价物余额22,916.5022,916.5022,916.5022,916.50
六、期末现金及现金等价物余额18,753.3240,599.6441,708.3526,252.33
附注
净利润2,819.94--2,019.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,307.93---347.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,857.00--4,328.18--
无形资产摊销265.48--133.04--
长期待摊费用摊销----24.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.22------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,248.72--1,056.17--
投资损失--------
递延所得税资产减少-171.43--52.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,314.13--7,351.23--
经营性应收项目的减少1,614.89--13,376.53--
经营性应付项目的增加-2,481.39--726.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,711.05--28,711.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,753.32--41,708.35--
现金的期初余额22,916.50--22,916.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,163.18--18,791.85--
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