ST众泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST众泰(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,425.6621,282.11107,514.2966,061.1048,190.91
收到的税费返还9,255.40--105.973,412.183,159.43
收到的其他与经营活动有关的现金8,752.1520,578.04289,219.438,894.447,350.78
经营活动现金流入小计50,433.2241,860.15396,839.6978,367.7258,701.12
购买商品、接受劳务支付的现金39,870.2718,433.7593,553.1770,560.6160,269.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,068.496,092.0533,973.6111,248.8610,134.10
支付的各项税费4,979.913,869.414,502.483,681.641,113.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,070.4911,989.10399,435.3214,560.0412,884.99
经营活动现金流出小计62,989.1740,384.30531,464.58100,051.1584,402.54
经营活动产生的现金流量净额-12,555.951,475.85-134,624.89-21,683.42-25,701.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.28168.00518.931,102.501,102.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,390.9995.05214.63414.09414.09
投资活动现金流入小计20,530.27263.05733.561,516.591,516.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金606.75144.5328.41587.77221.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额785.681,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----16.111,300.001,300.00
投资活动现金流出小计1,392.431,144.5344.521,887.771,521.36
投资活动产生的现金流量净额19,137.84-881.48689.04-371.18-4.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,678.00740.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,419.64--17,998.2366,006.6362,909.24
筹资活动现金流入小计48,097.64740.00221,998.2370,006.6366,909.24
偿还债务支付的现金41,580.71450.0072,429.0945,924.3338,164.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,019.1966.511,698.331,797.871,702.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,976.22--16,383.993,747.293,567.92
筹资活动现金流出小计50,576.12516.5190,511.4151,469.4943,434.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,478.48223.49131,486.8218,537.1423,474.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.07-3.50-4.83-1.45-1.37
五、现金及现金等价物净增加额4,105.47814.36-2,453.86-3,518.92-2,233.29
加:期初现金及现金等价物余额3,439.663,439.665,893.525,889.815,889.81
六、期末现金及现金等价物余额7,545.134,254.013,439.662,370.903,656.52
附注
净利润-27,839.15---70,763.64---75,398.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,736.61--205,770.97--25,728.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,774.19--28,112.29--17,886.29
无形资产摊销3,923.11--17,898.25--11,589.53
长期待摊费用摊销12.41--35.80--23.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-574.92---1,226.62---323.33
固定资产报废损失----861.45----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,442.16--447.60--9,837.92
投资损失378.25---209,293.70----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-4.72---679.72----
存货的减少4,718.97--13,425.14--853.64
经营性应收项目的减少-8,942.12--408,159.88---8,493.48
经营性应付项目的增加-2,462.99---527,700.21---7,405.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,555.95---134,624.89---25,701.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,545.13--3,439.66--3,656.52
现金的期初余额3,439.66--5,893.52--5,889.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,105.47---2,453.86---2,233.29
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