众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,488.6262,386.2948,248.9663,494.98
收到的税费返还112.970.110.11--
收到的其他与经营活动有关的现金1,280.92487.63346.0834.35
经营活动现金流入小计122,882.5062,874.0448,595.1563,529.33
购买商品、接受劳务支付的现金73,509.5216,899.9312,903.4640,096.91
支付给职工以及为职工支付的现金26,660.0519,467.8413,673.627,149.78
支付的各项税费12,973.059,745.578,308.552,408.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,274.437,580.985,727.922,508.63
经营活动现金流出小计123,417.0553,694.3240,613.5652,163.37
经营活动产生的现金流量净额-534.559,179.727,981.5911,365.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额896.1160.1454.8833.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,050.711,691.94958.70697.22
投资活动现金流入小计2,946.811,752.071,013.58731.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,800.048,337.155,605.413,101.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,182.83------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,982.878,337.155,605.413,101.40
投资活动产生的现金流量净额-15,036.05-6,585.08-4,591.82-2,370.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,660.0028,660.0027,900.0026,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,036.7718,159.3616,187.86--
筹资活动现金流入小计60,696.7746,819.3644,087.8626,700.00
偿还债务支付的现金41,713.2730,913.2728,860.0019,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,961.772,521.092,068.32744.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,779.3033,875.6221,875.62--
筹资活动现金流出小计68,454.3567,309.9852,803.9420,044.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,757.58-20,490.62-8,716.076,655.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.35--2.46--
五、现金及现金等价物净增加额-23,328.53-17,895.98-5,323.8515,651.33
加:期初现金及现金等价物余额83,336.8683,336.8683,336.8683,336.86
六、期末现金及现金等价物余额60,008.3365,440.8878,013.0098,988.18
附注
净利润8,715.06--3,695.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,231.61--2,510.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,284.67--3,555.54--
无形资产摊销298.33--144.85--
长期待摊费用摊销196.20--94.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失151.35--55.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用432.85--403.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少-321.73---278.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32,614.16---15,619.81--
经营性应收项目的减少-27,189.90---5,194.52--
经营性应付项目的增加37,281.18--18,615.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-534.55--7,981.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,008.33--78,013.00--
现金的期初余额83,336.86--83,336.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,328.53---5,323.85--
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