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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,514.29 | 66,061.10 | 48,190.91 | 25,139.32 | |
| 收到的税费返还 | 105.97 | 3,412.18 | 3,159.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289,219.43 | 8,894.44 | 7,350.78 | 28,191.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,839.69 | 78,367.72 | 58,701.12 | 53,330.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,553.17 | 70,560.61 | 60,269.97 | 16,911.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,973.61 | 11,248.86 | 10,134.10 | 6,186.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,502.48 | 3,681.64 | 1,113.47 | 1,642.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 399,435.32 | 14,560.04 | 12,884.99 | 26,292.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,464.58 | 100,051.15 | 84,402.54 | 51,032.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,624.89 | -21,683.42 | -25,701.42 | 2,298.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.93 | 1,102.50 | 1,102.50 | 11.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.63 | 414.09 | 414.09 | 34.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 733.56 | 1,516.59 | 1,516.59 | 45.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.41 | 587.77 | 221.36 | 220.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.11 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44.52 | 1,887.77 | 1,521.36 | 220.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 689.04 | -371.18 | -4.77 | -174.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,998.23 | 66,006.63 | 62,909.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,998.23 | 70,006.63 | 66,909.24 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,429.09 | 45,924.33 | 38,164.71 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,698.33 | 1,797.87 | 1,702.34 | 99.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,383.99 | 3,747.29 | 3,567.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,511.41 | 51,469.49 | 43,434.97 | 5,399.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,486.82 | 18,537.14 | 23,474.27 | -1,399.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.83 | -1.45 | -1.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,453.86 | -3,518.92 | -2,233.29 | 724.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,893.52 | 5,889.81 | 5,889.81 | 5,889.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,439.66 | 2,370.90 | 3,656.52 | 6,613.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,763.64 | -- | -75,398.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205,770.97 | -- | 25,728.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,112.29 | -- | 17,886.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,898.25 | -- | 11,589.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.80 | -- | 23.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,226.62 | -- | -323.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 861.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 447.60 | -- | 9,837.92 | -- | |
| 投资损失 | -209,293.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -679.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,425.14 | -- | 853.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 408,159.88 | -- | -8,493.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -527,700.21 | -- | -7,405.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -134,624.89 | -- | -25,701.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,439.66 | -- | 3,656.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,893.52 | -- | 5,889.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,453.86 | -- | -2,233.29 | -- | |
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