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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,975.73 | 81,179.58 | 59,521.44 | 45,321.49 | |
| 收到的税费返还 | 4.74 | 80.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,544.31 | 389.28 | 90.66 | 5.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,524.78 | 81,649.54 | 59,612.10 | 45,327.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,098.61 | 46,546.22 | 29,856.11 | 32,137.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,092.34 | 15,826.69 | 10,419.57 | 4,526.73 | |
| 支付的各项税费 | 9,298.74 | 8,051.03 | 6,506.42 | 2,205.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,542.09 | 4,087.62 | 3,508.24 | 3,125.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,031.78 | 74,511.57 | 50,290.34 | 41,995.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,493.00 | 7,137.98 | 9,321.76 | 3,331.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26,034.40 | 34.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 632.41 | 572.31 | 253.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.11 | 60.18 | 48.73 | 25.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,199.36 | 2,070.58 | 1,839.50 | 1,604.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,922.88 | 28,737.47 | 2,175.99 | 1,630.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,477.71 | 8,297.04 | 6,222.18 | 3,648.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,477.71 | 39,297.04 | 37,222.18 | 3,648.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,554.83 | -10,559.57 | -35,046.19 | -2,018.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,360.00 | 46,160.00 | 43,800.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,735.07 | 7,765.58 | 7,765.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,095.07 | 53,925.58 | 51,565.58 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,713.27 | 42,513.27 | 39,600.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,242.23 | 2,533.48 | 1,203.64 | 550.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,908.59 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,864.09 | 58,046.76 | 53,803.64 | 9,450.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,230.98 | -4,121.17 | -2,238.05 | 10,049.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,179.71 | -7,542.77 | -27,962.48 | 11,363.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,157.14 | 63,157.14 | 63,157.14 | 77,112.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,336.86 | 55,614.38 | 35,194.66 | 88,475.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,055.11 | -- | 2,613.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,999.05 | -- | 1,088.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,833.92 | -- | 4,304.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.96 | -- | 140.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.35 | -- | 14.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.34 | -- | 159.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.06 | -- | 534.14 | -- | |
| 投资损失 | -632.41 | -- | -253.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -931.59 | -- | -242.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,099.53 | -- | 279.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,954.48 | -- | -7,877.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,755.17 | -- | 8,559.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,493.00 | -- | 9,321.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,336.86 | -- | 35,194.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,157.14 | -- | 63,157.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,179.71 | -- | -27,962.48 | -- | |
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