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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,036.57 | 72,903.55 | 47,126.94 | 27,449.33 | |
| 收到的税费返还 | 79.74 | 53.30 | 53.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.52 | 358.23 | 251.36 | 36.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,755.83 | 73,315.07 | 47,431.68 | 27,485.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,408.30 | 71,201.94 | 37,054.86 | 23,815.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,273.19 | 12,503.64 | 8,779.84 | 3,826.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,707.84 | 4,958.03 | 3,608.13 | 1,357.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.46 | 3,802.64 | 2,832.43 | 1,835.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,437.79 | 92,466.24 | 52,275.25 | 30,834.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,681.96 | -19,151.17 | -4,843.57 | -3,349.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.35 | 19,526.69 | 19,468.08 | 19,463.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,482.90 | 473.29 | 303.67 | 183.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,752.73 | 22,999.98 | 19,771.76 | 19,646.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,508.74 | 11,671.86 | 6,467.85 | 2,028.55 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,508.74 | 20,671.86 | 9,467.85 | 2,028.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,243.98 | 2,328.12 | 10,303.90 | 17,618.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,370.00 | 26,370.00 | 19,010.00 | 5,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,168.83 | 6,020.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,538.83 | 32,390.00 | 19,010.00 | 5,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,073.27 | 26,973.27 | 24,360.00 | 9,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.43 | 3,116.83 | 1,708.72 | 458.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,204.11 | 11,600.00 | 10,490.00 | 6,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,117.81 | 41,690.11 | 36,558.72 | 16,518.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,578.98 | -9,300.11 | -17,548.72 | -11,308.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,018.78 | -26,123.15 | -12,088.39 | 2,960.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,175.93 | 93,175.93 | 93,175.93 | 93,175.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,157.14 | 67,052.77 | 81,087.53 | 96,136.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,206.89 | -- | 3,243.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,097.18 | -- | 719.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,777.25 | -- | 4,307.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.24 | -- | 131.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.42 | -- | 4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.77 | -- | 692.83 | -- | |
| 投资损失 | -162.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,064.89 | -- | -24.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,742.81 | -- | -7,686.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,192.37 | -- | -10,911.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,425.82 | -- | 4,680.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,681.96 | -- | -4,843.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,157.14 | -- | 81,087.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,175.93 | -- | 93,175.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,018.78 | -- | -12,088.39 | -- | |
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