众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,036.5772,903.5547,126.9427,449.33
收到的税费返还79.7453.3053.38--
收到的其他与经营活动有关的现金639.52358.23251.3636.27
经营活动现金流入小计49,755.8373,315.0747,431.6827,485.60
购买商品、接受劳务支付的现金54,408.3071,201.9437,054.8623,815.26
支付给职工以及为职工支付的现金18,273.1912,503.648,779.843,826.52
支付的各项税费6,707.844,958.033,608.131,357.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,048.463,802.642,832.431,835.44
经营活动现金流出小计83,437.7992,466.2452,275.2530,834.75
经营活动产生的现金流量净额-33,681.96-19,151.17-4,843.57-3,349.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金162.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.3519,526.6919,468.0819,463.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,482.90473.29303.67183.25
投资活动现金流入小计33,752.7322,999.9819,771.7619,646.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,508.7411,671.866,467.852,028.55
投资所支付的现金9,000.009,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,508.7420,671.869,467.852,028.55
投资活动产生的现金流量净额18,243.982,328.1210,303.9017,618.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,370.0026,370.0019,010.005,210.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,168.836,020.00----
筹资活动现金流入小计51,538.8332,390.0019,010.005,210.00
偿还债务支付的现金41,073.2726,973.2724,360.009,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,840.433,116.831,708.72458.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,204.1111,600.0010,490.006,400.00
筹资活动现金流出小计66,117.8141,690.1136,558.7216,518.26
筹资活动产生的现金流量净额-14,578.98-9,300.11-17,548.72-11,308.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82------
五、现金及现金等价物净增加额-30,018.78-26,123.15-12,088.392,960.93
加:期初现金及现金等价物余额93,175.9393,175.9393,175.9393,175.93
六、期末现金及现金等价物余额63,157.1467,052.7781,087.5396,136.85
附注
净利润4,206.89--3,243.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,097.18--719.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,777.25--4,307.33--
无形资产摊销268.24--131.83--
长期待摊费用摊销11.39------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.42--4.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2.77--692.83--
投资损失-162.48------
递延所得税资产减少-1,064.89---24.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,742.81---7,686.56--
经营性应收项目的减少-32,192.37---10,911.69--
经营性应付项目的增加3,425.82--4,680.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,300.00------
经营活动产生现金流量净额-33,681.96---4,843.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,157.14--81,087.53--
现金的期初余额93,175.93--93,175.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,018.78---12,088.39--
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