众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,796.03476,400.28226,883.8055,631.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,406.3925,549.1915,117.211,238.88
经营活动现金流入小计460,202.43501,949.47242,001.0156,870.15
购买商品、接受劳务支付的现金193,209.77222,173.04102,058.8644,657.98
支付给职工以及为职工支付的现金92,293.9445,932.8425,629.558,064.20
支付的各项税费96,538.9980,686.9265,670.101,945.01
支付的其他与经营活动有关的现金77,257.1877,809.7540,410.039,370.29
经营活动现金流出小计459,299.88426,602.56233,768.5464,037.48
经营活动产生的现金流量净额902.5475,346.918,232.47-7,167.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,354.005,354.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,059.60181.42157.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,832.89115,915.18115,060.98203.49
投资活动现金流入小计3,892.49121,450.60120,572.60203.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,561.0146,397.8032,509.554,915.93
投资所支付的现金--10,073.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,247.87------
投资活动现金流出小计22,808.8956,470.8032,509.554,915.93
投资活动产生的现金流量净额-18,916.4064,979.8188,063.06-4,712.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,000.00194,458.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,907.73180,553.55180,553.5539,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金883,446.98339,627.33187,852.09--
筹资活动现金流入小计1,314,354.70714,638.87368,405.6439,700.00
偿还债务支付的现金181,162.91152,481.99122,968.7221,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,051.1610,474.694,671.07630.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金708,780.92369,233.47248,370.861,000.00
筹资活动现金流出小计899,994.99532,190.15376,010.6523,330.53
筹资活动产生的现金流量净额414,359.71182,448.72-7,605.0116,369.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.11---0.95--
五、现金及现金等价物净增加额396,342.75322,775.4388,689.574,489.69
加:期初现金及现金等价物余额60,008.3360,008.3360,008.3360,008.33
六、期末现金及现金等价物余额456,351.07382,783.76148,697.9064,498.02
附注
净利润125,680.56--22,229.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,445.08--3,112.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,875.78--16,058.24--
无形资产摊销28,507.17--9,666.79--
长期待摊费用摊销241.20--123.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.78---58.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,196.31--4,803.33--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,922.55---641.72--
递延所得税负债增加-3,284.65---1,465.15--
存货的减少-4,396.44---82,039.54--
经营性应收项目的减少-152,399.91---13,180.82--
经营性应付项目的增加-47,907.89--49,623.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额902.54--8,232.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额456,351.07--148,697.90--
现金的期初余额60,008.33--60,008.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额396,342.75--88,689.57--
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