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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,796.03 | 476,400.28 | 226,883.80 | 55,631.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,406.39 | 25,549.19 | 15,117.21 | 1,238.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,202.43 | 501,949.47 | 242,001.01 | 56,870.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,209.77 | 222,173.04 | 102,058.86 | 44,657.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,293.94 | 45,932.84 | 25,629.55 | 8,064.20 | |
| 支付的各项税费 | 96,538.99 | 80,686.92 | 65,670.10 | 1,945.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,257.18 | 77,809.75 | 40,410.03 | 9,370.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,299.88 | 426,602.56 | 233,768.54 | 64,037.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 902.54 | 75,346.91 | 8,232.47 | -7,167.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,354.00 | 5,354.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,059.60 | 181.42 | 157.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,832.89 | 115,915.18 | 115,060.98 | 203.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,892.49 | 121,450.60 | 120,572.60 | 203.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,561.01 | 46,397.80 | 32,509.55 | 4,915.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,073.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,247.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,808.89 | 56,470.80 | 32,509.55 | 4,915.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,916.40 | 64,979.81 | 88,063.06 | -4,712.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 194,458.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,907.73 | 180,553.55 | 180,553.55 | 39,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 883,446.98 | 339,627.33 | 187,852.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,314,354.70 | 714,638.87 | 368,405.64 | 39,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,162.91 | 152,481.99 | 122,968.72 | 21,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,051.16 | 10,474.69 | 4,671.07 | 630.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708,780.92 | 369,233.47 | 248,370.86 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 899,994.99 | 532,190.15 | 376,010.65 | 23,330.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 414,359.71 | 182,448.72 | -7,605.01 | 16,369.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.11 | -- | -0.95 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,342.75 | 322,775.43 | 88,689.57 | 4,489.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,008.33 | 60,008.33 | 60,008.33 | 60,008.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,351.07 | 382,783.76 | 148,697.90 | 64,498.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,680.56 | -- | 22,229.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,445.08 | -- | 3,112.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,875.78 | -- | 16,058.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,507.17 | -- | 9,666.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.20 | -- | 123.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.78 | -- | -58.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,196.31 | -- | 4,803.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,922.55 | -- | -641.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,284.65 | -- | -1,465.15 | -- | |
| 存货的减少 | -4,396.44 | -- | -82,039.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,399.91 | -- | -13,180.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,907.89 | -- | 49,623.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 902.54 | -- | 8,232.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 456,351.07 | -- | 148,697.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,008.33 | -- | 60,008.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 396,342.75 | -- | 88,689.57 | -- | |
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