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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,202.51 | 261,096.41 | 251,302.38 | 207,140.24 | |
| 收到的税费返还 | 8,399.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,665.58 | 11,869.86 | 3,353.38 | 18,279.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,267.41 | 272,966.26 | 254,655.76 | 225,419.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,758.98 | 267,244.57 | 171,206.82 | 212,888.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,148.20 | 77,951.23 | 56,133.82 | 35,976.27 | |
| 支付的各项税费 | 25,688.22 | 39,951.85 | 36,701.82 | 29,700.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,770.01 | 67,485.28 | 39,875.45 | 39,644.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 817,365.40 | 452,632.94 | 303,917.91 | 318,209.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -579,097.99 | -179,666.67 | -49,262.15 | -92,790.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.40 | 31.40 | 30.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,291.49 | 813.61 | 747.17 | 37.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 709.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,022.89 | 2,545.01 | 2,478.09 | 746.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,747.20 | 177,431.27 | 31,342.60 | 31,371.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,749.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,496.64 | 177,431.27 | 31,342.60 | 31,371.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,473.74 | -174,886.26 | -28,864.51 | -30,624.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 564,690.00 | 488,190.00 | 93,140.00 | 61,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 873,150.88 | 272,279.80 | 226,468.26 | 5,910.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,840.88 | 760,469.80 | 319,608.26 | 67,110.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,639.79 | 221,300.00 | 125,550.00 | 73,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,361.09 | 13,189.48 | 8,955.77 | 3,179.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,517.70 | 332,053.07 | 297,643.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 818,518.58 | 566,542.55 | 432,149.19 | 76,679.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619,322.30 | 193,927.25 | -112,540.93 | -9,569.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.86 | -0.57 | -0.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,259.30 | -160,626.25 | -190,668.05 | -132,984.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,105.53 | 252,105.53 | 252,105.53 | 252,105.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,846.24 | 91,479.28 | 61,437.48 | 119,121.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,119,132.51 | -- | -28,921.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843,078.78 | -- | 3,902.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,177.34 | -- | 25,357.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,647.42 | -- | 21,007.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.90 | -- | 101.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,449.41 | -- | -20.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 591.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,503.14 | -- | 8,955.77 | -- | |
| 投资损失 | -31.40 | -- | -30.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,649.59 | -- | -682.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33,833.26 | -- | -2,671.54 | -- | |
| 存货的减少 | 66,699.98 | -- | -24,017.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,809.52 | -- | 89,397.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -421,109.68 | -- | -141,638.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,023.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -579,097.99 | -- | -49,262.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,846.24 | -- | 61,437.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,105.53 | -- | 252,105.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,259.30 | -- | -190,668.05 | -- | |
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