众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,202.51261,096.41251,302.38207,140.24
收到的税费返还8,399.32------
收到的其他与经营活动有关的现金150,665.5811,869.863,353.3818,279.30
经营活动现金流入小计238,267.41272,966.26254,655.76225,419.54
购买商品、接受劳务支付的现金470,758.98267,244.57171,206.82212,888.61
支付给职工以及为职工支付的现金99,148.2077,951.2356,133.8235,976.27
支付的各项税费25,688.2239,951.8536,701.8229,700.80
支付的其他与经营活动有关的现金221,770.0167,485.2839,875.4539,644.04
经营活动现金流出小计817,365.40452,632.94303,917.91318,209.72
经营活动产生的现金流量净额-579,097.99-179,666.67-49,262.15-92,790.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,700.001,700.001,700.00--
取得投资收益所收到的现金31.4031.4030.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,291.49813.61747.1737.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------709.39
投资活动现金流入小计12,022.892,545.012,478.09746.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,747.20177,431.2731,342.6031,371.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,749.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计180,496.64177,431.2731,342.6031,371.52
投资活动产生的现金流量净额-168,473.74-174,886.26-28,864.51-30,624.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金564,690.00488,190.0093,140.0061,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金873,150.88272,279.80226,468.265,910.18
筹资活动现金流入小计1,437,840.88760,469.80319,608.2667,110.18
偿还债务支付的现金305,639.79221,300.00125,550.0073,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,361.0913,189.488,955.773,179.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金493,517.70332,053.07297,643.42--
筹资活动现金流出小计818,518.58566,542.55432,149.1976,679.51
筹资活动产生的现金流量净额619,322.30193,927.25-112,540.93-9,569.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.86-0.57-0.45--
五、现金及现金等价物净增加额-128,259.30-160,626.25-190,668.05-132,984.39
加:期初现金及现金等价物余额252,105.53252,105.53252,105.53252,105.53
六、期末现金及现金等价物余额123,846.2491,479.2861,437.48119,121.14
附注
净利润-1,119,132.51---28,921.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备843,078.78--3,902.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,177.34--25,357.12--
无形资产摊销41,647.42--21,007.65--
长期待摊费用摊销195.90--101.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,449.41---20.91--
固定资产报废损失591.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,503.14--8,955.77--
投资损失-31.40---30.92--
递延所得税资产减少-26,649.59---682.98--
递延所得税负债增加-33,833.26---2,671.54--
存货的减少66,699.98---24,017.79--
经营性应收项目的减少-9,809.52--89,397.03--
经营性应付项目的增加-421,109.68---141,638.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,023.51------
经营活动产生现金流量净额-579,097.99---49,262.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,846.24--61,437.48--
现金的期初余额252,105.53--252,105.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-128,259.30---190,668.05--
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