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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,340.72 | 72,798.02 | 49,037.90 | 40,416.41 | |
| 收到的税费返还 | 11,362.65 | 10,286.97 | 10,209.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,712.15 | 93,282.69 | 63,979.75 | 5,125.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,415.52 | 176,367.67 | 123,227.47 | 45,541.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,253.80 | 251,694.29 | 234,326.66 | 129,784.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,906.79 | 21,207.76 | 17,184.37 | 6,422.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,700.31 | 6,648.02 | 2,187.69 | 1,728.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,304.96 | 64,109.19 | 41,863.60 | 3,814.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,165.86 | 343,659.26 | 295,562.31 | 141,750.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,750.35 | -167,291.59 | -172,334.85 | -96,208.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,295.98 | 9,676.70 | 318.28 | 33.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,495.98 | 9,676.70 | 318.28 | 33.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,062.43 | 10,337.72 | 9,969.69 | 229.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 474.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,537.06 | 10,337.72 | 9,969.69 | 229.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,958.92 | -661.02 | -9,651.41 | -196.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,247.00 | 52,600.00 | 53,247.00 | 27,044.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 366,433.61 | 132,627.10 | 115,824.89 | 1,516.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,680.61 | 185,227.10 | 169,071.89 | 28,560.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,651.00 | 63,150.00 | 49,851.00 | 26,174.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,694.10 | 8,544.21 | 8,355.57 | 4,232.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,444.10 | 56,219.27 | 42,059.55 | 3,152.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,789.20 | 127,913.47 | 100,266.12 | 33,559.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,891.41 | 57,313.63 | 68,805.77 | -4,998.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.41 | 0.44 | 0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,956.42 | -110,638.55 | -113,179.91 | -101,402.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,846.24 | 123,846.24 | 123,846.24 | 119,121.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,889.81 | 13,207.69 | 10,666.32 | 17,718.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,080,394.47 | -- | -103,540.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 838,089.84 | -- | 37,311.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,587.54 | -- | 23,141.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,625.57 | -- | 11,672.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.97 | -- | 74.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,071.47 | -- | -42.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 410.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,050.89 | -- | 9,524.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,354.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45,119.04 | -- | -7,350.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,694.08 | -- | -584.98 | -- | |
| 存货的减少 | 65,538.58 | -- | 11,182.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,961.08 | -- | -136,965.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -131,583.92 | -- | -16,755.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -140,750.35 | -- | -172,334.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,889.81 | -- | 10,666.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,846.24 | -- | 123,846.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,956.42 | -- | -113,179.91 | -- | |
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