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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,261.15 | 57,739.51 | 32,425.66 | 21,282.11 | |
| 收到的税费返还 | 11,255.44 | 10,006.64 | 9,255.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,079.58 | 9,631.45 | 8,752.15 | 20,578.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,596.16 | 77,377.59 | 50,433.22 | 41,860.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,208.37 | 56,743.87 | 39,870.27 | 18,433.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,920.80 | 18,679.03 | 11,068.49 | 6,092.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,594.34 | 5,156.96 | 4,979.91 | 3,869.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,979.52 | 13,827.10 | 7,070.49 | 11,989.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,703.02 | 94,406.95 | 62,989.17 | 40,384.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,893.14 | -17,029.37 | -12,555.95 | 1,475.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,665.67 | 175.64 | 139.28 | 168.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,583.05 | 20,390.99 | 95.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665.67 | 33,758.68 | 20,530.27 | 263.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,139.15 | 7,284.74 | 606.75 | 144.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 785.68 | 785.68 | 785.68 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,924.83 | 8,070.42 | 1,392.43 | 1,144.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,259.16 | 25,688.26 | 19,137.84 | -881.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,380.60 | 44,382.00 | 43,678.00 | 740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,441.68 | 6,219.65 | 4,419.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,822.28 | 50,601.65 | 48,097.64 | 740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,402.58 | 41,630.71 | 41,580.71 | 450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,938.48 | 1,386.56 | 1,019.19 | 66.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,970.20 | 9,343.06 | 7,976.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,311.26 | 52,360.34 | 50,576.12 | 516.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,511.02 | -1,758.68 | -2,478.48 | 223.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.37 | 1.84 | 2.07 | -3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,162.38 | 6,902.05 | 4,105.47 | 814.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,439.66 | 3,439.66 | 3,439.66 | 3,439.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,602.03 | 10,341.71 | 7,545.13 | 4,254.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,848.78 | -- | -27,839.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,228.14 | -- | 2,736.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,715.99 | -- | 11,774.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,218.83 | -- | 3,923.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.83 | -- | 12.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.16 | -- | -574.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,797.61 | -- | 3,442.16 | -- | |
| 投资损失 | -2,080.09 | -- | 378.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -642.66 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | 43,831.42 | -- | 4,718.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -457.80 | -- | -8,942.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,445.57 | -- | -2,462.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,893.14 | -- | -12,555.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,602.03 | -- | 7,545.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,439.66 | -- | 3,439.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,162.38 | -- | 4,105.47 | -- | |
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