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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,130.09 | 529,020.84 | 451,832.29 | 236,291.95 | |
| 收到的税费返还 | 24,570.63 | 25,345.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,223.75 | 4,315.84 | 3,487.23 | 16,540.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,924.47 | 558,682.52 | 455,319.52 | 252,832.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,549.11 | 243,489.88 | 253,181.26 | 178,731.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,725.46 | 96,185.19 | 65,306.58 | 39,115.75 | |
| 支付的各项税费 | 159,324.64 | 132,212.62 | 80,644.80 | 65,846.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,675.71 | 81,080.11 | 52,191.78 | 26,082.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,274.91 | 552,967.80 | 451,324.43 | 309,775.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,350.44 | 5,714.72 | 3,995.09 | -56,943.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 83,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,402.41 | 2,378.02 | 1,055.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,425.85 | 863.33 | 780.00 | 23.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,776.77 | -223.23 | -223.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,102.19 | 2,490.97 | 541.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,605.03 | 90,120.31 | 4,103.36 | 564.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,294.17 | 54,948.36 | 35,180.39 | 8,613.00 | |
| 投资所支付的现金 | 138,700.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,160.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,154.65 | 137,948.36 | 118,180.39 | 108,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,549.62 | -47,828.05 | -114,077.04 | -108,048.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,189.79 | 133,000.00 | 115,299.99 | 93,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,248.35 | 367,756.86 | 290,924.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,037,438.14 | 500,756.86 | 406,224.28 | 93,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,914.28 | 188,756.26 | 124,801.00 | 72,101.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,205.03 | 11,620.76 | 8,877.37 | 3,532.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616,667.28 | 476,557.83 | 377,195.54 | 4,074.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,786.59 | 676,934.85 | 510,873.91 | 79,707.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,651.54 | -176,177.99 | -104,649.63 | 13,592.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.98 | -3.33 | -1.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,245.54 | -218,294.64 | -214,732.70 | -151,399.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,351.07 | 456,351.07 | 456,351.07 | 456,351.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,105.53 | 238,056.43 | 241,618.37 | 304,951.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,076.49 | -- | 30,479.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,406.90 | -- | 3,209.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,822.65 | -- | 19,567.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,300.92 | -- | 20,617.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.41 | -- | 116.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 482.97 | -- | 102.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,213.05 | -- | 3,193.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,682.18 | -- | -1,340.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,335.89 | -- | 96.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,222.07 | -- | -2,641.72 | -- | |
| 存货的减少 | 11,962.31 | -- | -34,769.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -511,320.66 | -- | -16,119.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,722.16 | -- | -18,517.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,023.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -231,350.44 | -- | 3,995.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,105.53 | -- | 241,618.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 456,351.07 | -- | 456,351.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -204,245.54 | -- | -214,732.70 | -- | |
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