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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,849.27 | 336,341.57 | 215,454.16 | 13,398.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,819.12 | 13,676.00 | 15,039.30 | 7,707.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,668.39 | 350,017.56 | 230,493.45 | 21,105.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,061.64 | 285,779.07 | 174,035.92 | 13,292.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,777.90 | 7,544.57 | 5,482.11 | 1,533.10 | |
| 支付的各项税费 | 25,696.94 | 18,068.31 | 11,896.51 | 117.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,293.47 | 10,417.42 | 9,458.07 | 127.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,829.95 | 321,809.38 | 200,872.61 | 15,070.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,838.44 | 28,208.18 | 29,620.84 | 6,035.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.35 | 12.18 | 11.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96.76 | 5,026.28 | 5,025.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,808.34 | 10,851.93 | 7,052.17 | 91.42 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,308.34 | 11,851.93 | 7,052.17 | 91.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,211.58 | -6,825.65 | -2,026.69 | -91.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 441,250.00 | 281,800.00 | 175,800.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.99 | 99.99 | 69.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,349.99 | 281,899.99 | 175,869.30 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 444,425.00 | 290,735.00 | 192,800.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,790.45 | 18,555.13 | 12,469.23 | 844.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.26 | 40.41 | 17.04 | 7.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,278.71 | 309,330.54 | 205,286.27 | 9,852.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,928.72 | -27,430.55 | -29,416.97 | -2,852.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,301.86 | -6,048.02 | -1,822.82 | 3,091.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,250.27 | 26,125.88 | 26,125.88 | 4,695.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,948.41 | 20,077.86 | 24,303.06 | 7,786.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,064.79 | -- | -16,335.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,202.32 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,531.16 | -- | 20,716.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.44 | -- | 201.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.18 | -- | 14.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -935.71 | -- | -28.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.52 | -- | -0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,982.84 | -- | 12,470.40 | -- | |
| 投资损失 | 5,816.05 | -- | 4,782.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,739.01 | -- | -8,462.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,726.74 | -- | 3,870.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,858.85 | -- | 9,899.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,486.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,338.44 | -- | 29,620.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,948.41 | 20,077.86 | 16,668.06 | 7,786.69 | |
| 现金的期初余额 | 20,100.27 | 26,125.88 | 20,100.27 | 4,695.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,635.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 150.00 | -- | 6,025.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,301.86 | -6,048.02 | -1,822.82 | 3,091.26 | |
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